Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXEL - Exelixis

Доходность за полгода: -4.45%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.79%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.69 $) выше справедливой оценки (6.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.46% увеличился за 5 лет c 0.8592%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exelixis Healthcare Индекс
7 дней -1.9% -100% 3.8%
90 дней -4.2% -100% -13.1%
1 год 12.8% -80.2% 3.7%

Положительная оценка EXEL vs Сектор: Exelixis превзошел сектор "Healthcare" на 92.98% за последний год.

Положительная оценка EXEL vs Рынок: Exelixis превзошел рынок на 9.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXEL с недельной волатильностью в 0.246% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.04
P/S: 4.2
Больше данных по EXEL

3.2. Выручка

EPS 0.6463
ROE 8.74%
ROA 6.91%
ROIC 13.59%
Ebitda margin 10.74%
Больше данных по EXEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.69 $) выше справедливой (6.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.69 $) выше справедливой на 72.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.59%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.59%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8592% до 6.46%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91.39% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 7.14% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.06.2024 WYSZOMIERSKI JACK L
Director		 Продажа 22 182 314 8287
30.05.2024 JOHNSON DAVID EDWARD
Director		 Покупка 20.76 4 671 000 225000
28.05.2024 JOHNSON DAVID EDWARD
Director		 Покупка 20.32 4 064 000 200000
20.05.2024 PAPADOPOULOS STELIOS
Director		 Продажа 21 240 177 11437
20.05.2024 PAPADOPOULOS STELIOS
Director		 Покупка 19.57 228 695 11686

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Exelixis

Перейти на форум акций "Exelixis" ⇨