1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.3%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=41.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (120.31 $) выше справедливой оценки (49.81 $)
Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 20.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:26 Summer Travel In Style Doesn't Have To Cost A Fortune
![Summer Travel In Style Doesn't Have To Cost A Fortune](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pwnNjZAeoNvlPaokFZY3SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/07b733b80b80027d3628e1718fbd0784.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c64a5501-49f6-3d20-b97...
источник:
29 Июнь 02:43 65% of Americans feel deprived of vacation time. The French, who take more time off than anybody, say ‘hold my wine’
![65% of Americans feel deprived of vacation time. The French, who take more time off than anybody, say ‘hold my wine’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5uXTSQLr6p8H5vlXxcxu.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/6a517ffb8aa2295ec32687906a03e3f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/65-americans-feel-d...
источник:
29 Июнь 01:56 Here’s Why The Brown Capital Management Mid Company Strategy Decided to Sell Expedia Group (EXPE)
![Here’s Why The Brown Capital Management Mid Company Strategy Decided to Sell Expedia Group (EXPE)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hyUzMCN7vvuLbBX8pmeLfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c7adce293cba260fda9640d256f32cc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-brown-capital-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Expedia Group | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -13.4% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 11.3% | -12.4% | 15% |
EXPE vs Сектор: Expedia Group превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 23.69% за последний год.
EXPE vs Рынок: Expedia Group незначительно отстал от рынка на -3.72% за последний год.
Стабильная цена: EXPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPE с недельной волатильностью в 0.2172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.31 $) выше справедливой (49.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.31 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.87) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.87) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.26) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.26) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7919) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7919) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Anderson Beverly J Director |
Покупка | 99.39 | 88 159 | 887 |
07.09.2022 | Dolgen Jonathan L Director Emeritus |
Продажа | 101.55 | 101 550 | 1000 |
05.06.2022 | Whalen Julie Director |
Покупка | 133.35 | 92 545 | 694 |
22.12.2021 | Dzielak Robert J Chief Legal Officer & Sec'y |
Продажа | 180.17 | 3 603 400 | 20000 |
22.12.2021 | Dzielak Robert J Chief Legal Officer & Sec'y |
Покупка | 104.5 | 2 090 000 | 20000 |