Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXPE - Expedia Group

Доходность за полгода: +33.66%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.44%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (133.22 $) выше справедливой оценки (58.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 20.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Expedia Group Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.1% -98% 0.5%
90 дней -10.4% -97.8% 8.7%
1 год 39.4% -97.6% 32.1%

Положительная оценка EXPE vs Сектор: Expedia Group превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 136.99% за последний год.

Положительная оценка EXPE vs Рынок: Expedia Group превзошел рынок на 7.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPE с недельной волатильностью в 0.7584% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.27
P/S: 1.8173
Больше данных по EXPE

3.2. Выручка

EPS 5.31
ROE 41.76%
ROA 3.69%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 17.65%
Больше данных по EXPE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (133.22 $) выше справедливой (58.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (133.22 $) выше справедливой на 55.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (138.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (138.62%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.8% до 30.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 824.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.09.2023 Anderson Beverly J
Director		 Покупка 99.39 88 159 887
07.09.2022 Dolgen Jonathan L
Director Emeritus		 Продажа 101.55 101 550 1000
05.06.2022 Whalen Julie
Director		 Покупка 133.35 92 545 694
22.12.2021 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y		 Продажа 180.17 3 603 400 20000
22.12.2021 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y		 Покупка 104.5 2 090 000 20000

9. Форум по акциям Expedia Group

Перейти на форум акций "Expedia Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме