Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXTR - Extreme Networks, Inc.

Доходность за полгода: -51.14%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.68%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=75.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.13 $) выше справедливой оценки (6.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-30.96%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.73%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Extreme Networks, Inc. Technology Индекс
7 дней 0.3% -0% 1.6%
90 дней -31.4% 1.3% 9%
1 год -31% 2641732586.7% 36.5%

Отрицательная оценка EXTR vs Сектор: Extreme Networks, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732617.68% за последний год.

Отрицательная оценка EXTR vs Рынок: Extreme Networks, Inc. значительно отстал от рынка на -67.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXTR с недельной волатильностью в -0.5953% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.25
P/S: 2.33
Больше данных по EXTR

3.2. Выручка

EPS 0.5842
ROE 75.4%
ROA 7.06%
ROIC 13.8%
Ebitda margin 11.4%
Больше данных по EXTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой (6.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой на 40.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.25) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.25) ниже чем у рынка в целом (119.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.25) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.25) выше чем у рынка в целом (10.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (26.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (65.61).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -80.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-80.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.42%) превышает доходность по сектору (-24.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (75.4%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (75.4%) выже чем у рынка в целом (31.23%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.06%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.06%) выже чем у рынка в целом (6.14%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.8%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.68% до 23.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 338.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Extreme Networks, Inc.

Перейти на форум акций "Extreme Networks, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме