Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FATE - Fate Therapeutics

Доходность за полгода: -25.27%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.81%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.4 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.45% увеличился за 5 лет c 7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-37.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fate Therapeutics Healthcare Индекс
7 дней 7.6% -100% 3.8%
90 дней -41.1% -100% -13.1%
1 год -27.8% -80.2% 3.7%

Положительная оценка FATE vs Сектор: Fate Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 52.38% за последний год.

Отрицательная оценка FATE vs Рынок: Fate Therapeutics значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FATE с недельной волатильностью в -0.5349% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.3
Больше данных по FATE

3.2. Выручка

EPS -1.6353
ROE -37.76%
ROA -26.56%
ROIC -28.41%
Ebitda margin -250.78%
Больше данных по FATE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой (3.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9135) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9135) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.56%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.41%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7% до 20.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -64.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.04.2023 Redmile Group, LLC
Director		 Покупка 6.18 1 586 030 256639
20.04.2023 Redmile Group, LLC
Director		 Покупка 5.99 119 800 20000
13.01.2023 MENDLEIN JOHN
Director		 Покупка 5.43 198 906 36631
12.01.2023 Valamehr Bahram
Chief R&D Officer		 Покупка 1.37 580 423
11.01.2023 MENDLEIN JOHN
Director		 Покупка 5.67 499 232 88048

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Fate Therapeutics

Перейти на форум акций "Fate Therapeutics" ⇨