1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.38 $) выше справедливой оценки (9.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 10.2% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:56 Frequency Electronics Inc Reports Robust Revenue Growth in Q3 FY2024
![Frequency Electronics Inc Reports Robust Revenue Growth in Q3 FY2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fOUcOu5LFG0IITeGblZjaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7211aa585206ac798fc6bf13cc1a873b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frequency-electroni...
источник:
14 Июль 18:06 Investing in Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM) a year ago would have delivered you a 40% gain
![Investing in Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM) a year ago would have delivered you a 40% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-frequency...
источник:
15 Июнь 09:18 Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
![Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frequency-electroni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Frequency Electronics, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 48.3% | -100% | 3.7% |
FEIM vs Сектор: Frequency Electronics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 148.29% за последний год.
FEIM vs Рынок: Frequency Electronics, Inc. превзошел рынок на 44.62% за последний год.
Стабильная цена: FEIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEIM с недельной волатильностью в 0.9286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.38 $) выше справедливой (9.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9393) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9393) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.564) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.564) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.32) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.32) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.83%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.83%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.86%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке