1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (96.27 $) выше справедливой оценки (44.02 $)
- Дивиденды (0.9935%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (7.68%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:07 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Franklin Electric (NASDAQ:FELE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
3 Апреля 00:53 A Look At The Intrinsic Value Of Franklin Electric Co., Inc. (NASDAQ:FELE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
13 Марта 02:55 Insider Sell: President of Headwater Companies Delancey Davis Sells Shares of Franklin Electric ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Electric Co., Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 3.8% | -88% | 8% |
1 год | 7.7% | 40247291.6% | 33% |
FELE vs Сектор: Franklin Electric Co., Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247283.95% за последний год.
FELE vs Рынок: Franklin Electric Co., Inc. значительно отстал от рынка на -25.33% за последний год.
Стабильная цена: FELE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FELE с недельной волатильностью в 0.1478% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.27 $) выше справедливой (44.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.27 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.48) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.48) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.75) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5147%) ниже средней доходности за 5 лет (20.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5147%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9935% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9935% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9935% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 597.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Продажа | 102.06 | 225 961 | 2214 |
09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Покупка | 73.14 | 211 301 | 2889 |
26.02.2024 | SENGSTACK GREGG C Chairperson and CEO |
Продажа | 99.96 | 1 036 180 | 10366 |
01.12.2023 | SENGSTACK GREGG C Chairperson and CEO |
Продажа | 90.25 | 812 250 | 9000 |