Franklin Electric Co., Inc. (FELE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Franklin Electric Co., Inc.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.12%) больше среднего по сектору (0.95%).
Доходность акции за последний год (26.1%) выше чем средняя по сектору (-27.45%).

Минусы

Цена (108.94 $) выше справедливой оценки (59.7 $)
Текущий уровень задолженности 10.52% увеличился за 5 лет c 9.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=30.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Franklin Electric Co., Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-0.6%	-34%	-1.5%
90 дней	13.4%	-41.9%	0.7%
1 год	26.1%	-27.5%	13.2%

FELE vs Сектор: Franklin Electric Co., Inc. превзошел сектор "Industrials" на 53.56% за последний год.

FELE vs Рынок: Franklin Electric Co., Inc. превзошел рынок на 12.91% за последний год.

Стабильная цена: FELE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FELE с недельной волатильностью в 0.5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.19

P/S: 2.24

Больше данных по FELE

3.2. Выручка

EPS	3.86
ROE	14.53%
ROA	10.12%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.56%

Больше данных по FELE

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (108.94 $) выше справедливой (59.7 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (108.94 $) выше справедливой на 45.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.19) выше чем у сектора в целом (-19.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.19) выше чем у рынка в целом (-108).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (26.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (10.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.28) выше чем у сектора в целом (-26.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.28) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (25.07%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.53%) ниже чем у сектора в целом (30.46%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.53%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.12%) выше чем у сектора в целом (7.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.12%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.96% до 10.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 106.69%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.12% выше средней по сектору '0.95%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.1%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 40.03% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.12.2025	Grizzle Victor Director	Покупка	97.76	24 313	2 487
11.12.2025	SENGSTACK GREGG C Director	Продажа	97.33	9 733	1 000
13.05.2025	Taylor Jeffery L Officer	Покупка	90.02	881 206	9 789
01.05.2025	Wathen David M Director	Покупка	85.35	8 013 430	93 889
31.07.2024	SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson	Продажа	106.64	575 429	5 396

Investing Port

Franklin Electric Co., Inc.

Анализ компании Franklin Electric Co., Inc.