NASDAQ: FIVN - Five9

Доходность за полгода: -51.88%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (34.97 $) меньше справедливой цены (97.67 $)
  • Доходность акции за последний год (-50.82%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 53.12% увеличился за 5 лет c 51.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-19.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Five9 Technology Индекс
7 дней -17.7% -28.5% 2%
90 дней -35.1% -73.7% 5.9%
1 год -50.8% -66.8% 32.3%

Положительная оценка FIVN vs Сектор: Five9 превзошел сектор "Technology" на 15.99% за последний год.

Отрицательная оценка FIVN vs Рынок: Five9 значительно отстал от рынка на -83.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FIVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIVN с недельной волатильностью в -0.9772% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.32
Больше данных по FIVN

3.2. Выручка

EPS -1.1349
ROE -19.28%
ROA -5.97%
ROIC -6.82%
Ebitda margin 2.97%
Больше данных по FIVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.97 $) ниже справедливой (97.67 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.97 $) ниже справедливой на 179.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.7) выше чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.7) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.32) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (236.86) выше чем у сектора в целом (92.13).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (236.86) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 335.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (335.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.97%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.97%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.53% до 53.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -970.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 243.27% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.08.2024 Daniel Burkland
Officer		 Покупка 43.55 114 841 2637
16.07.2024 ZWARENSTEIN BARRY
Chief Financial Officer		 Продажа 45.01 279 377 6207
06.03.2024 Dignan Andy
CHIEF OPERATING OFFICER		 Продажа 57.28 420 435 7340
22.05.2023 ZWARENSTEIN BARRY
Chief Financial Officer		 Продажа 65.09 162 725 2500
18.05.2023 ZWARENSTEIN BARRY
Chief Financial Officer		 Продажа 60.02 150 050 2500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Five9

Перейти на форум акций "Five9" ⇨