NASDAQ: FRHC - Freedom Holding

Доходность за полгода: -18.27%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.01 $) выше справедливой оценки (49.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.9954%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Freedom Holding Финансы Индекс
7 дней -2.2% 6.1% 0.6%
90 дней -11.9% 3.1% 6.6%
1 год 1% 6% 35.3%

Отрицательная оценка FRHC vs Сектор: Freedom Holding значительно отстал от сектора "Финансы" на -5.05% за последний год.

Отрицательная оценка FRHC vs Рынок: Freedom Holding значительно отстал от рынка на -34.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRHC с недельной волатильностью в 0.0191% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.45
ROE 31.76%
ROA 5.12%
ROIC 26%
Ebitda margin 60.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.01 $) выше справедливой (49.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.01 $) выше справедливой на 29.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.11) выше чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.35) выше чем у сектора в целом (1.638).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у сектора в целом (2.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (12.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 557.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.87%) ниже средней доходности за 5 лет (557.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.87%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.76%) выже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.76%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.02% до 31.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 783.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано