1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.85%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущий уровень задолженности 2.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.25%.
Минусы
- Цена (14.03 $) выше справедливой оценки (12.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:32 Why Freshworks Inc. (NASDAQ:FRSH) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-freshworks-inc-...
источник:
6 Апреля 19:45 Q4 Rundown: Freshworks (NASDAQ:FRSH) Vs Other Sales Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-freshwor...
источник:
30 Марта 18:28 Porsche eBike Performance Accelerates IT Efficiency with Freshworks’ AI-Powered Enterprise Software
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/porsche-ebike-perfo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freshworks Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -24.2% | -100% | -1.2% |
90 дней | -36.8% | -100% | 5.8% |
1 год | 6.9% | -98.7% | 35% |
FRSH vs Сектор: Freshworks Inc. превзошел сектор "Technology" на 105.51% за последний год.
FRSH vs Рынок: Freshworks Inc. значительно отстал от рынка на -28.18% за последний год.
Стабильная цена: FRSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRSH с недельной волатильностью в 0.1318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой (12.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.36) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-45.35%) ниже средней доходности за 5 лет (68.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.35%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.69%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.69%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-258.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-258.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Flower Johanna Director |
Продажа | 18.11 | 86 928 | 4800 |
10.04.2024 | Taylor Jennifer H Director |
Продажа | 18.08 | 127 193 | 7035 |
12.02.2024 | Flower Johanna Director |
Продажа | 21.74 | 104 352 | 4800 |
12.02.2024 | Taylor Jennifer H Director |
Продажа | 21.71 | 152 730 | 7035 |
11.12.2023 | Taylor Jennifer H Director |
Продажа | 20.38 | 143 231 | 7028 |