NASDAQ: FRSH - Freshworks Inc.

Доходность за полгода: -43.98%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.59 $) меньше справедливой цены (17.92 $)
  • Доходность акции за последний год (-45.07%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущий уровень задолженности 2.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.25%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Freshworks Inc. Technology Индекс
7 дней 3% -28.5% 2%
90 дней -15% -73.7% 5.9%
1 год -45.1% -66.8% 32.3%

Положительная оценка FRSH vs Сектор: Freshworks Inc. превзошел сектор "Technology" на 21.73% за последний год.

Отрицательная оценка FRSH vs Рынок: Freshworks Inc. значительно отстал от рынка на -77.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRSH с недельной волатильностью в -0.8668% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.53
P/S: 11.71
Больше данных по FRSH

3.2. Выручка

EPS -0.4689
ROE -12.94%
ROA -9.69%
ROIC -258.93%
Ebitda margin -28.53%
Больше данных по FRSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.59 $) ниже справедливой (17.92 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.59 $) ниже справедливой на 54.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.71) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.36) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.36) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.69%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.69%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-258.93%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-258.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.25% до 2.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.07.2024 Taylor Jennifer H
Director		 Продажа 12.28 57 532 4685
09.07.2024 AUSTIN ROXANNE S
Director		 Продажа 12.49 78 724 6303
10.04.2024 Flower Johanna
Director		 Продажа 18.11 86 928 4800
10.04.2024 Taylor Jennifer H
Director		 Продажа 18.08 127 193 7035
12.02.2024 Flower Johanna
Director		 Продажа 21.74 104 352 4800

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Freshworks Inc.

Перейти на форум акций "Freshworks Inc." ⇨