1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.78%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (148.42 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
Дивиденды (0.5574%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 39.05% увеличился за 5 лет c 33.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 03:17 FirstService to Announce Second Quarter Results on July 25, 2024
![FirstService to Announce Second Quarter Results on July 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geA1py6TWYc1lJUfGdw1IA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bf542189729b0099eeaa6e861579fd54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstservice-announ...
источник:
15 Июль 02:33 A great week that adds to FirstService Corporation's (TSE:FSV) one-year returns, institutional investors who own 69% must be happy
![A great week that adds to FirstService Corporation's (TSE:FSV) one-year returns, institutional investors who own 69% must be happy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lXWP4D2nRQ0LnviYEtpCiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9b27f5216f799d93084482c1da19bddd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-week-adds-fir...
источник:
7 Июль 20:16 FirstService Announces Election of Directors
![FirstService Announces Election of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qir5R7lCA0i2SoOpcW7X9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/da/globenewswire.com/bf542189729b0099eeaa6e861579fd54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstservice-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FirstService Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -100% | 4% |
90 дней | -3.7% | -100% | -12.9% |
1 год | -6.8% | -100% | 3.8% |
FSV vs Сектор: FirstService Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 93.18% за последний год.
FSV vs Рынок: FirstService Corporation значительно отстал от рынка на -10.62% за последний год.
Стабильная цена: FSV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSV с недельной волатильностью в -0.1303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (148.42 $) выше справедливой (21.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (148.42 $) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.85) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.85) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6568) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6568) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5574% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5574% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5574% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.9%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке