1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7041%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (149.8 $) выше справедливой оценки (21.45 $)
- Дивиденды (0.5354%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.05% увеличился за 5 лет c 33.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:35 First Onsite Restoration Enhances Geographic Footprint in Growing Southeast U.S. Region
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-onsite-restor...
источник:
7 Апреля 02:28 FirstService Announces Election of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstservice-announ...
источник:
31 Марта 02:50 FirstService Residential Welcomes Twenty Two Liberty to its New England Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstservice-reside...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FirstService Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | -10.5% | -100% | 6.5% |
1 год | 1.7% | -100% | 36.1% |
FSV vs Сектор: FirstService Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 101.7% за последний год.
FSV vs Рынок: FirstService Corporation значительно отстал от рынка на -34.4% за последний год.
Стабильная цена: FSV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSV с недельной волатильностью в 0.0328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (149.8 $) выше справедливой (21.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149.8 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.85) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.85) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6568) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6568) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-11.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.78%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5354% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5354% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5354% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.62%) находятся на комфортном уровне.