NASDAQ: FSV - FirstService Corporation

Доходность за полгода: +6%
Сектор: Real Estate

Отчетность FirstService Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															6.27	5.45	6.54
Выручка, млрд $	1.5497	1.7032	1.9863	2.22	2.31	2.34	1.132	1.2641	1.4829	1.7055	1.9315	2.41	2.77	3.25	3.75	3.58	4.41
Чистая прибыль, млрд $	-0.033	-0.0449	0.0136	0.0741	0.0059	-0.018	0.013	0.0214	0.0336	0.0531	0.0659	-0.2516	0.0873	0.1352	0.1211	0.1138	0.1004
EV, млрд $											2.8	4.44	6.48	9.38	7.08	6.18	8.52
EBIT, млрд $											0.1034	-0.1669	0.1694	0.2016	0.219	0.2309	0.2713
EBITDA, млрд $	0.1071	0.0782	0.125	0.1259	0.1147	0.1456	0.0649	0.0906	0.1186	0.1413	0.168	-0.1209	0.2438	0.3006	0.3337	0.3152	0.4016
FCF, млрд $											0.0589	0.0612	0.2524	0.1091	0.0283	0.0216	0.1911
Операционный денежный поток, млрд $											0.0995	0.1078	0.2918	0.1673	0.1059	0.1041	0.2855
Баланс стоимость, млрд $											0.0455	-0.2299	-0.1711	-0.0679	0.0173	0.0233	1.0189
Операционная прибыль, млрд $	0.0781	0.0678	0.0967	0.1027	0.0947	0.1007	0.0468	0.0719	0.0906	0.1158	0.1321	-0.1669	0.1694	0.2016	0.2235	0.2309	0.2713
Операционные расходы, млрд $	0.5538	0.5731	0.6683	0.6852	0.6928	0.733	0.2852	0.3082	0.3422	0.4003	0.4791	0.9402	0.7269	0.8326	3.52	1.0036	1.0114
CAPEX, млрд $											0.0406	0.0466	0.0394	0.0582	0.0776	0.0825	0.0944

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.02	1.07	1.08	1.06	1.19	1.25	1.38	1.38	1.5	1.1171	1.1091
Чистая прибыль, млрд $	0.0541	0.0666	0.0446	0.0238	0.0517	0.054	0.0602	0.0307	0.0735	0.0327	0.0063
EV, млрд $				7.1	6.03	5.9	6.27	6.78	7.44	7.58	8.53
EBIT, млрд $				0.029	0.0598	0.0627	0.0675	0.041	0.0882	0.0755	0.0663
EBITDA, млрд $				0.0571	0.087	0.0906	0.0992	0.0752	0.1173	0.1087	0.1011
FCF, млрд $	0.0784	0.0218	0.0204	-0.0191	0.0535	-0.0391	0.0431	-0.0295	0.0855	0.0605	0.0893
Операционный денежный поток, млрд $				0.0015	0.0618	-0.0114	0.054	-0.000303	0.0863	0.084	0.1162
Баланс стоимость, млрд $				-0.0628	-0.0372	-0.0119	0.0173	0.0233	0.9884	1.0172	1.0189
Операционная прибыль, млрд $	0.0972	0.0394	0.0404	0.0019	0.0789	-0.0131	0.076	-0.00041	0.1158	0.0736	0.0663
Операционные расходы, млрд $				0.2281	0.2318	0.2349	0.2617	0.2751	0.2815	0.2857	0.2517
CAPEX, млрд $	0.0291	0.0302	0.0354	0.0328	0.0344	0.0351	0.0413	0.0431	0.039	0.0235	0.0268

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0663	0.1212	0.1843	0.1657	0.1362	0.1605	0.2058
Total Receivables	0.2493	0.3937	0.4189	0.5516	0.6359	0.8509	0.8509
Товарно материальные запасы	0.0482	0.0945	0.142	0.1614	0.2423	0.2449	0.2449
Амортизация, млрд	0.0528	0.0856	0.103	0.1344	0.1148	0.1303	0.1303
Total Current Assets	0.4151	0.6681	0.8193	0.9647	1.11	1.361	1.361
Чистые активы, млрд	0.2362	0.4259	0.6604	0.7997	0.9075	0.9422	1.11
Активы, млрд	1.0075	1.9541	2.2	2.51	2.77	2.96	3.61
Short Term Debt	0.0039	0.0362	0.0918	0.1055	0.0848	0.1245	0.1245
Long Term Debt	0.3306	0.7611	0.5331	0.5954	0.6988	1.145	1.145
Задолженность, млрд	0.6197	1.3535	1.3431	1.4902	1.6336	1.7699	2.26
Чистый долг, млрд	0.2682	0.7873	0.5694	0.6575	0.8159	0.7072	1.2039
Долг, млрд	0.3345	0.9085	0.7537	0.8232	0.9522	0.8962	1.4097

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2569	0.2181	0.2454	0.2456	0.2337	0.2545	0.2159	0.2128	0.2427	0.15	0.2058
Total Receivables					0.5573	0.5766	0.6359	0.6903	0.7675	0.7378	0.8509
Товарно материальные запасы					0.1908	0.2238	0.2423	0.2605	0.0288	0.0278	0.2449
Амортизация, млрд						0.0279	0.0317	0.0343	0.029	0.0331	0.0348
Total Current Assets					0.9857	1.04	1.11	1.18	1.27	1.2568	1.361
Чистые активы, млрд				0.8223	0.8484	0.8718	0.9075	0.9422	1.27	0.3921
Активы, млрд				2.49	2.53	2.6	2.77	2.96	3.05	3.05	3.61
Short Term Debt					0.0834	0.0831	0.0848	0.0353	0.0867	0.0873	0.1245
Long Term Debt					0.6212	0.6813	0.6988	0.8033	0.7832	0.754	1.145
Задолженность, млрд				1.4531	1.469	1.5155	1.6336	1.7699	2.07	1.7674	2.26
Чистый долг, млрд				0.6887	0.6877	0.7357	0.8159	0.7072	0.8912	0.8667	1.2039
Долг, млрд				0.8538	0.8328	0.8961	0.9522	1.0627	1.05	1.0168	1.4097

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.801	-5.89	2.02	3.05	2.72	2.56		2.24
Цена акции ао					143.43	122.55	167.3	149.8
Число акций ао, млн	36.57	38	43	44	44	44.79		44.79
FCF/акцию	1.6096	1.5824	5.84	2.46	0.6357	0.4832		4.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.03	1.31	0.89	0.4	1	1.01	1.17	0.49	1.37	0.728	0.1395
FCF/акцию				-0.3389	0.9444	-0.6855	0.716	-0.4878	1.4181	1.3489	1.9909

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.81	18.56	26.12	27.88	-59.08	13.21	16.91	13.43	13.19		10.42	8.08
ROA, %	3.56	4.36	6.34	6.54	-12.87	3.97	5.39	5.29	5.19		3.15	3.08
ROIC, %	12.26	13.97	19.02	18.26	-15.96	10.97	10.8					2.95
ROS, %	4.26	4.73	5.02	5.35	-7.99	5.32	6.28	3.18	3.23	2.28	2.28	11.83
ROCE, %				13.25	-10.46	10.25	10.67	10.25	10		9.56	5.01
Рентаб EBITDA, %	7.17	8	8.29	8.7	-5.02	8.8	9.48	5.97	5.79		9.1	40.56
Чистая рентаб, %	1.69	2.27	3.11	3.41	-10.45	3.15	4.16	3.23	3.18		2.27	11.84
Operation Margin, %	5.69	6.11	6.79	6.84	-6.93	6.27	6.21		5.84	6.15	6.15	18.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.47	4.35	4.15	4.5	2.58	4.98	3.45	0.6405	8.08
ROA, %	0.7524	1.3768	1.3337	1.4237	0.791	1.5093	1.0697	0.1881	3.08
ROCE, %	1.5914	3.18	3.23	3.37	1.954	4.01	3.3	2.69	5.01
Рентаб EBITDA, %	6.84	9.35	9.43	9.72	7.38	10.47	9.73	9.12	40.56
Чистая рентаб, %	2.26	3.71	3.56	3.75	2.23	4.05	2.92	0.56	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.37	1.38	1.78	1.55	1.7	2.19	2.67	1.7	1.54		1.6568	9.18
P/BV	10.33	11.31	14.95	12.69	9.62	9.18	10.86	6.97	6.28		5.42	6.01
P/E	80.68	60.94	57.23	45.51	-16.29	69.47	64.21	52.56	48.35		72.85	77.57
P/FCF	25.61	25.63	38.27	50.92	66.98	24.02	79.61		231.1	34.22	34.22	124.80
E/P	1.24	1.64	1.75	2.2	-6.14	1.44	1.56		0.0185	0.0154	0.0154	0.01
EV/EBITDA	20.76	19.01	23	19.44	-39.48	26.67	29.93	21.51	19.82		21.21	27.26
EV/S									1.672	1.932	1.932
Debt/EBITDA				2.14		2.77	2.45	2.85	2.85	3.51	3.51	5.26
Netdebt/Ebitda	1.71	1.75	1.5	1.6	-5.59	1.81	1.74		2.44	3	3	4.63
Debt/Ratio	0.72	0.77	0.76	0.77	0.78	0.7	0.68		0.3438	0.3905	0.3905	0.53
Debt/Equity	2.6	3.26	3.12	3.26	3.59	2.33	2.14		0.8578	1.27	1.27	1.05
Debt/Net Income									7.86	14.04	14.04	18.01
Бета								0.95	1.027	-0.593	-0.593	-0.09
Индекс Альтмана	4.97	4.49	5.43	4.87	2.54	3.89	4.74	0	5.28	3.91	3.91	3.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9007	1.5407	1.4407	1.4554	1.5415	1.5837	1.566	1.6758	9.18
P/BV	6.16	5.05	4.77	4.78	5.12	6.63	5.23	5.43	6.01
P/E	46.95	39.8	41.98	43.33	46.71	46.44	48.19	68.38	77.57
EV/EBITDA	23.43	19.37	18.94	18.78	19.27	19.47	18.94	21.2	27.26
Debt/EBITDA	14.97	9.57	9.89	9.6	14.13	8.92	9.36	13.94	5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0188	0.022	0.0274	0.0312	0.0349	0.0358			0.0369
Дивиденд	0.3	0.44	0.49	0.54	0.6	0.66	0.73	0.9	0.9	0.25	0.9
Див доход, ао, %	0.4947	0.9056	0.6829	0.7741	0.6189	0.4716	0.3627	0.63	0.5354	0.5843	0.5354	1.76
Дивиденды / прибыль, %				28.51		31.46	23.08	29.78	30.86		39.62	141.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.008	0.0089	0.0089	0.009	0.009	0.01	0.01	0.0108
Дивиденды / прибыль, %	42.68	25.89	26.18	23.41	39.51	22.1	30.73	172.05	141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0126	0.0321
Расходы на обслуживание долга	0.0126	0.0321	0.0243	0.016	0.0252	0.0315		0.0482
Всего задолженность		0.3582	0.5438
Персонал, чел					25000	27000	29000

Investing Port

NASDAQ: FSV - FirstService Corporation

Отчетность FirstService Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное