1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (256.19%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (0.2875 $) выше справедливой оценки (0.2569 $)
- Текущий уровень задолженности 101.82% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Frontier Communications | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 9.7% | -97.5% | -0.6% |
90 дней | 9.7% | -97.4% | 8.8% |
1 год | 0% | -97.1% | 30.8% |
FTRCQ vs Сектор: Frontier Communications превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.06% за последний год.
FTRCQ vs Рынок: Frontier Communications значительно отстал от рынка на -30.76% за последний год.
Стабильная цена: FTRCQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTRCQ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2875 $) выше справедливой (0.2569 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2875 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 256.19% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 256.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 256.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.