1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (256.19%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (0.2875 $) выше справедливой оценки (0.2569 $)
Текущий уровень задолженности 101.82% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Frontier Communications | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -91.7% | 1.2% |
90 дней | 9.7% | -91.8% | -13.3% |
1 год | 0% | -91.1% | 2.2% |
FTRCQ vs Сектор: Frontier Communications превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 91.06% за последний год.
FTRCQ vs Рынок: Frontier Communications незначительно отстал от рынка на -2.2% за последний год.
Стабильная цена: FTRCQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTRCQ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2875 $) выше справедливой (0.2569 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2875 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 256.19% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 256.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 256.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке