1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.76%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущий уровень задолженности 28.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.
Минусы
- Цена (69.43 $) выше справедливой оценки (8.54 $)
- Дивиденды (1.925%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:34 Is Formula One Group's (NASDAQ:FWON.K) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/formula-one-groups-...
источник:
6 Апреля 20:55 MotoGP Has a New Home, and You Can Invest in It Through This Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/motogp-home-invest-...
источник:
30 Марта 21:06 Warren Buffett Bolsters Holdings in Liberty SiriusXM Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-bols...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Formula One Group | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 1.7% | -100% | 6.7% |
1 год | -3.8% | -100% | 35.9% |
FWONK vs Сектор: Formula One Group превзошел сектор "Communication Services" на 96.22% за последний год.
FWONK vs Рынок: Formula One Group значительно отстал от рынка на -39.66% за последний год.
Стабильная цена: FWONK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FWONK с недельной волатильностью в -0.0722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.43 $) выше справедливой (8.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.43 $) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.08) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.08) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (428.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (428.57%) превышает доходность по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.925% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.925% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.925% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.62%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.47 | 7 937 390 | 311637 |
26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 24.34 | 6 748 220 | 277248 |
25.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 24.36 | 5 541 140 | 227469 |
24.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.16 | 3 580 240 | 142299 |
12.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.67 | 8 137 830 | 317017 |