Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FWONK - Formula One Group

Доходность за полгода: +12.9%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.41 $) выше справедливой оценки (7.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7199%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Formula One Group Communication Services Индекс
7 дней -1.7% -44.2% 3.4%
90 дней 5.3% -100% -4.6%
1 год -4.6% -100% 15%

Положительная оценка FWONK vs Сектор: Formula One Group превзошел сектор "Communication Services" на 95.38% за последний год.

Отрицательная оценка FWONK vs Рынок: Formula One Group значительно отстал от рынка на -19.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FWONK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FWONK с недельной волатильностью в -0.0889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 80.87
P/S: 4.64
Больше данных по FWONK

3.2. Выручка

EPS 0.7708
ROE 2.78%
ROA 1.7385%
ROIC -0.73%
Ebitda margin 20.67%
Больше данных по FWONK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (71.41 $) выше справедливой (7.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.41 $) выше справедливой на 89.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.87) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.87) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.71) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.71) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.99% до 28.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1572.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7199% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7199% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7199% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.47 7 937 390 311637
26.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 24.34 6 748 220 277248
25.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 24.36 5 541 140 227469
24.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.16 3 580 240 142299
12.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.67 8 137 830 317017

9. Форум по акциям Formula One Group

Перейти на форум акций "Formula One Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме