Gladstone Investment Corporation (GAIN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gladstone Investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.96 $) меньше справедливой цены (19.16 $)
Дивиденды (6.54%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (11.62%) выше чем средняя по сектору (-20.24%).
Текущий уровень задолженности 42.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gladstone Investment Corporation	Financials	Индекс
7 дней	3.9%	-6.2%	-1.3%
90 дней	0.1%	-28.8%	9.3%
1 год	11.6%	-20.2%	31.8%

GAIN vs Сектор: Gladstone Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 31.86% за последний год.

GAIN vs Рынок: Gladstone Investment Corporation значительно отстал от рынка на -20.22% за последний год.

Стабильная цена: GAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAIN с недельной волатильностью в 0.2235% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.59

P/S: 4.06

Больше данных по GAIN

3.2. Выручка

EPS	2.47
ROE	17.31%
ROA	9.09%
ROIC	11.28%
Ebitda margin	95.04%

Больше данных по GAIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.96 $) ниже справедливой (19.16 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.96 $) ниже справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9682) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9682) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9081%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (139.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.9081%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (139.98%) превышает доходность по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.31%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.31%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 81.26% до 42.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 466.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.54% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gladstone Investment Corporation

Перейти на форум акций "Gladstone Investment Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: GAIN - Gladstone Investment Corporation

Анализ компании Gladstone Investment Corporation