1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.58%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (2.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.96 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
Текущий уровень задолженности 38.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:31 7 Top-Rated Stocks That Also Pay Monthly Dividends: March 2024
![7 Top-Rated Stocks That Also Pay Monthly Dividends: March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aG1CD4VA5Kvr1tkHEgSzug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d023ac978226e5d77ed72a0f5ea6429e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-stocks-...
источник:
14 Июль 06:17 7 Monthly Dividend Stocks for Your June Must-Buy List
![7 Monthly Dividend Stocks for Your June Must-Buy List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A.7TuUJLdo1VEzdYM12dPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/47846c68ea3b86ef0160c285b642274f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-monthly-dividend-...
источник:
14 Июль 06:02 Gladstone Investment Announces Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024, and Earnings Release and Conference Call Dates for the Fourth Fiscal Quarter
![Gladstone Investment Announces Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024, and Earnings Release and Conference Call Dates for the Fourth Fiscal Quarter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X9gMq7jbnovIU85HzIjImw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6164a4c8ee5a025bcf19c80b376a898e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-investmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Investment Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.4% | -100% | 3.7% |
GAIN vs Сектор: Gladstone Investment Corporation превзошел сектор "" на 102.42% за последний год.
GAIN vs Рынок: Gladstone Investment Corporation незначительно отстал от рынка на -1.2485% за последний год.
Стабильная цена: GAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAIN с недельной волатильностью в 0.0466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.96 $) выше справедливой (10.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.96 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9848) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9848) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.26) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.03%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.58% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке