Gladstone Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.59 | 38.91 | -85.63% | 2.6 | +114.71% |
| P/S |
|
6.03 | 4.98 | 21.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.9682 | 0.6287 | 53.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.81 | 40.84 | -80.89% |
|
|
| Ev/S |
|
11.03 | 5.33 | 107.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.47 | 54.04 | -123.08% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
141.35 | 22.4 | 531.12% | 94.51 | +49.56% |
| ROE |
|
18.3 | 5.61 | 226.26% |
|
|
| ROA |
|
10.01 | 5.48 | 82.87% |
|
|
| ROIC |
|
11.28 | 5.05 | 123.46% |
|
|
| ROS |
|
107.92 | 22.93 | 370.66% |
|
|
| ROCE |
|
17.93 | -11.58 | -254.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.57 | -7.15 | -149.83% | 5.44 | -34.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.54 | 18.18 | -80.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4246 | 0.2054 | 106.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.67 | 6.12 | -23.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.91 | 1.72 | 302.33% | 6.75 | +2.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.14 | 0.3796 | 2572.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.75 | 2 | 237.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.83 | 49.37 | 59.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
888.1 | 194.33 | 357.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3624.37 | 195.1 | 1757.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-587.46 | 82.23 | -814.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-298.12 | 62.71 | -575.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-564.96 | -56.69 | 896.58% |
IP Score
6.58/10
