1. Резюме
Минусы
- Цена (5.96 $) выше справедливой оценки (1.777 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (112.86%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
- Текущий уровень задолженности 17.73% увеличился за 5 лет c 4.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:30 With 30% ownership, StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) insiders have a lot at stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-ownership-stealt...
источник:
9 Марта 16:41 STEALTHGAS INC. Reports Fourth Quarter and Twelve Months 2023 Financial and Operating Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stealthgas-inc-repo...
источник:
2 Марта 16:43 StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stealthgas-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
StealthGas Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | -25% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 112.9% | 9979865.4% | 31.7% |
GASS vs Сектор: StealthGas Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979752.5% за последний год.
GASS vs Рынок: StealthGas Inc. превзошел рынок на 81.2% за последний год.
Стабильная цена: GASS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GASS с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.96 $) выше справедливой (1.777 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.96 $) выше справедливой на 70.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4654) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4654) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7824) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7824) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 499%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-525.41%) ниже средней доходности за 5 лет (499%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-525.41%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.84%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000414%) находятся на не комфортном уровне.