StealthGas Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.93 | 28.85 | -82.93% | 21.56 | -77.15% |
| P/S |
|
1.78 | 4.43 | -59.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.4654 | 11.52 | -95.96% |
|
|
| P/FCF |
|
2.55 | 65.97 | -96.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.66 | 17.51 | -73.37% |
|
|
| Ev/S |
|
2.1 | 4.64 | -54.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.95 | 223.67 | -98.23% |
|
|
| E/P |
|
0.2672 | 0.0433 | 516.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.08 | 19.13 | 135.64% | 36.37 | 23.95% |
| ROE |
|
9.45 | 29.57 | -68.05% |
|
|
| ROA |
|
7.45 | 10.14 | -26.53% |
|
|
| ROIC |
|
-1.92 | 17.63 | -110.89% |
|
|
| ROS |
|
36.19 | 8.18 | 342.42% |
|
|
| ROCE |
|
7.46 | 42.79 | -82.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 1.25 | 52.88% | 5.84 | -67.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7076 | 0.5664 | 24.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1773 | 0.2244 | -20.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.18 | 1.52 | -22.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.38 | 2.47 | -3.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7833 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0952 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.585 | 28.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.68 | -4.52 | 313.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7636 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
89 | 25.39 | 250.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7833 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.3279 | -4.19 | -92.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.35 | 57.93 | -92.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2496.84 | 174.37 | 1331.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
172.74 | -23.98 | -820.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2689.53 | 51.96 | 5076.15% |
IP Score
6.16/10
