Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Golub Capital BDC, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.81 $) меньше справедливой цены (22.27 $)
Дивиденды (12.21%) больше среднего по сектору (1.75%).
Доходность акции за последний год (0.6798%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 54.38% увеличился за 5 лет c 45.91%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Golub Capital BDC, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-2.4%	9.1%	6.1%
90 дней	-5.9%	-3.4%	15.8%
1 год	0.7%	-43.4%	42.2%

GBDC vs Сектор: Golub Capital BDC, Inc. превзошел сектор "Financials" на 44.08% за последний год.

GBDC vs Рынок: Golub Capital BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -41.49% за последний год.

Стабильная цена: GBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBDC с недельной волатильностью в 0.0131% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.46

P/S: 8.61

Больше данных по GBDC

3.2. Выручка

EPS	1.52
ROE	10.15%
ROA	4.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	102.93%

Больше данных по GBDC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.81 $) ниже справедливой (22.27 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.81 $) ниже справедливой на 50.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9606) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9606) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.61) выше чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -298.41%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-298.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.15%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (54.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.91% до 54.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1205.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.21% выше средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Покупка	14.96	299 200	20 000
21.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Покупка	14.96	299 200	20 000
20.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Покупка	14.77	295 400	20 000
20.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Покупка	14.77	295 400	20 000

9. Форум по акциям Golub Capital BDC, Inc.

Перейти на форум акций "Golub Capital BDC, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: GBDC - Golub Capital BDC, Inc.

Анализ компании Golub Capital BDC, Inc.