1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.3%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (13.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.65 $) выше справедливой оценки (14.24 $)
Текущий уровень задолженности 54.45% увеличился за 5 лет c 45.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:30 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
![Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
8 Июль 21:45 The 7 Best Stocks to Buy With Your Required Minimum Distribution (RMD)
![The 7 Best Stocks to Buy With Your Required Minimum Distribution (RMD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0UNzzjJeRac5F0TRnu0TpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5d3eebf01d689ddb441b9ada88afad8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-stocks-buy-r...
источник:
8 Июль 20:29 7 Superstar Stocks to Supercharge Your Dividend Returns
![7 Superstar Stocks to Supercharge Your Dividend Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kQSsQ4_Kzs6b3scq.u.GBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/be2600421f574426d09266bfb88bac78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-superstar-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golub Capital BDC, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.9% | -100% | 3.7% |
GBDC vs Сектор: Golub Capital BDC, Inc. превзошел сектор "" на 113.9% за последний год.
GBDC vs Рынок: Golub Capital BDC, Inc. превзошел рынок на 10.23% за последний год.
Стабильная цена: GBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBDC с недельной волатильностью в 0.2673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой (14.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9606) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9606) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -298.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-298.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.3% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке