Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GBDC - Golub Capital BDC, Inc.

Доходность за полгода: +12.96%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.01%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.73 $) выше справедливой оценки (5.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.45% увеличился за 5 лет c 45.91%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Golub Capital BDC, Inc. Индекс
7 дней -0.9% -100% 0.5%
90 дней 9% -100% 6.3%
1 год 27.8% -100% 33%

Положительная оценка GBDC vs Сектор: Golub Capital BDC, Inc. превзошел сектор "" на 127.81% за последний год.

Отрицательная оценка GBDC vs Рынок: Golub Capital BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -5.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBDC с недельной волатильностью в 0.5348% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.46
P/S: 8.61
Больше данных по GBDC

3.2. Выручка

EPS 1.5185
ROE 10.16%
ROA 4.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 102.93%
Больше данных по GBDC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.73 $) выше справедливой (5.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.73 $) выше справедливой на 65.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9606) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9606) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.61) выше чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) выше чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -298.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (140.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-298.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (140.39%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.91% до 54.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1206.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.01% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Golub Capital BDC, Inc.

Перейти на форум акций "Golub Capital BDC, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме