Отчетность Golub Capital BDC, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.36 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0876 |
-0.0127 |
0.0668 |
0.3495 |
0.1726 |
0.1279 |
0.2844 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.082 |
-0.0186 |
0.0549 |
0.3403 |
0.1534 |
0.1076 |
0.2586 |
|
|
EV, млрд $
|
1.9582 |
3.22 |
4.05 |
5.03 |
5.05 |
5.25 |
5.5 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.082 |
-0.0186 |
0.0549 |
0.2334 |
0.2856 |
0.2838 |
0.2928 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1151 |
0.025 |
0.1298 |
0.4066 |
0.2367 |
0.3795 |
0.2928 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0086 |
-0.1187 |
0.1877 |
-0.306 |
-0.4165 |
0.0553 |
0.1954 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0086 |
-0.1187 |
0.1877 |
-0.306 |
-0.4165 |
0.0553 |
0.1954 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0192 |
-0.0879 |
-0.2286 |
-0.0817 |
-0.1323 |
-0.1611 |
2.55 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.076 |
0.025 |
0.1298 |
0.4066 |
0.2367 |
0.3075 |
0.2928 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0057 |
0.0059 |
0.012 |
0.0086 |
0.0179 |
0.0175 |
0.0222 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0863 |
0.0972 |
0.1238 |
0.1401 |
0.1422 |
0.1117 |
0.1091 |
0.1632 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0669 |
0.0154 |
0.0081 |
0.0256 |
0.0585 |
0.073 |
0.1016 |
0.0758 |
|
|
EV, млрд $
|
5.42 |
5.27 |
5.05 |
5.24 |
5.24 |
5.31 |
5.48 |
5.55 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0862 |
0.0772 |
0.0372 |
0.0981 |
0.0713 |
0.0749 |
0.1253 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0862 |
0.1141 |
0.0351 |
0.1353 |
0.0949 |
0.0729 |
0.1031 |
0.084 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.04 |
0.0535 |
0.058 |
0.048 |
0.0534 |
0.0629 |
0.0641 |
0.1636 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.2073 |
-0.1864 |
0.1589 |
0.0529 |
0.0298 |
0.0485 |
0.0641 |
0.1636 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.054 |
-0.0899 |
-0.1323 |
-0.1632 |
-0.1611 |
2.52 |
2.55 |
2.56 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.04 |
0.0535 |
0.058 |
0.048 |
0.0534 |
0.0629 |
0.1031 |
0.084 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000865 |
0.0053 |
0.0032 |
0.0054 |
0.0036 |
0.0055 |
0.006 |
0.0039 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0059 |
0.0065 |
0.0263 |
0.1811 |
0.1241 |
0.0875 |
0.0698 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0397 |
|
|
|
0.0323 |
0.0149 |
0.0149 |
|
|
Total Receivables
|
0.0067 |
0.0168 |
0.0173 |
0.0183 |
0.0208 |
0.0581 |
0.0581 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1016 |
0.202 |
0 |
0.2013 |
0.1983 |
0.1983 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.1296 |
0.0035 |
0.0102 |
0.0478 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0125 |
0.0233 |
0.0436 |
0.1994 |
0.1449 |
0.1941 |
0.1941 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.9689 |
2.22 |
2.4 |
2.58 |
2.54 |
2.51 |
0.1449 |
|
|
Активы, млрд
|
1.8356 |
4.39 |
4.44 |
5.16 |
5.68 |
5.67 |
5.73 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
2.55 |
|
0.5007 |
0.5007 |
|
|
Long Term Debt
|
0.8427 |
2.12 |
|
|
3.08 |
|
3.08 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8667 |
2.17 |
2.05 |
2.58 |
3.14 |
3.17 |
3.19 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.8369 |
2.11 |
1.9915 |
2.37 |
2.95 |
3.01 |
3.05 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8427 |
2.12 |
2.02 |
2.55 |
3.08 |
3.1 |
3.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1743 |
0.1212 |
0.1806 |
0.166 |
0.1377 |
0.171 |
0.0698 |
0.0767 |
|
|
Short Term Investments
|
5.35 |
5.53 |
0.0323 |
5.39 |
0.0154 |
0.01 |
|
0.0092 |
|
|
Total Receivables
|
0.0213 |
0.0206 |
0.0208 |
0.0288 |
0.0312 |
0.0299 |
0.0581 |
0.0545 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.1944 |
0.1689 |
0.201 |
0.1983 |
0.2279 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.0021 |
0.0372 |
-0.1065 |
-0.1133 |
-0.0372 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.1574 |
5.64 |
0.1449 |
5.51 |
0.108 |
0.1943 |
0.1279 |
0.2219 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.62 |
2.59 |
2.54 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
5.62 |
5.77 |
5.68 |
5.67 |
5.67 |
5.74 |
5.73 |
5.7 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.5011 |
0.5007 |
0.5004 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
3.08 |
3.08 |
3.1 |
3.15 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
3 |
3.18 |
3.14 |
3.15 |
3.17 |
3.22 |
3.19 |
3.14 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.82 |
3.05 |
2.95 |
2.98 |
3.01 |
3.06 |
3.05 |
2.99 |
|
|
Долг, млрд
|
2.96 |
3.14 |
3.08 |
3.08 |
3.1 |
3.15 |
3.12 |
3.07 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.51 |
-1.1642 |
2.38 |
13.67 |
5.99 |
4.26 |
|
10.16 |
|
|
|
ROA, %
|
4.57 |
-0.5964 |
1.2416 |
7.08 |
2.83 |
1.8951 |
|
4.53 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
48.98 |
90.93 |
90.93 |
|
|
|
ROCE, %
|
4.52 |
-0.4266 |
1.238 |
4.54 |
5.05 |
5.03 |
|
5.14 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
131.41 |
-10.78 |
194.24 |
116.34 |
137.13 |
296.78 |
|
102.93 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
93.55 |
-10.78 |
82.1 |
97.37 |
88.89 |
84.12 |
|
90.93 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
48.98 |
102.95 |
102.95 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.6 |
0.5936 |
0.3114 |
0.9919 |
2.29 |
2.89 |
4.03 |
3 |
|
|
|
ROA, %
|
1.2043 |
0.2704 |
0.1412 |
0.4509 |
1.032 |
1.2794 |
1.7709 |
1.3255 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.05 |
1.8591 |
0.7578 |
1.7337 |
1.2576 |
1.3238 |
2.21 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
127.14 |
539.11 |
307.18 |
410.22 |
152.44 |
92.94 |
94.53 |
51.5 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
98.58 |
72.76 |
70.67 |
77.57 |
93.93 |
93.04 |
93.14 |
46.44 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1409 |
0.1694 |
0.295 |
0.3004 |
0.3829 |
0.4861 |
0.5846 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0332 |
0.0435 |
0.0749 |
0.0658 |
0.082 |
0.1192 |
0.1432 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0857 |
0.0945 |
0.1174 |
0.1322 |
0.142 |
0.1504 |
0.16 |
0.16 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0193 |
0.0215 |
0.029 |
0.0325 |
0.0363 |
0.0376 |
0.0386 |
0.0416 |
|