NASDAQ: GBDC - Golub Capital BDC, Inc.

Доходность за полгода: -2.35%
Сектор: Financials

Golub Capital BDC, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.11 38.91 -71.45% 15.92 -30.22%
P/S 4.25 4.98 -14.59%
P/BV 0.7575 0.6287 20.49%
P/FCF 6.86 35.01 -80.4%
Ev/Ebitda 18.77 40.88 -54.09%
Ev/S 4.07 5.33 -23.61%
Ev/FCF 8.46 54.04 -84.34%
E/P 0.116 0.1186 -2.21%
IP Value Score
8.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 102.93 22.35 360.55% 113.51 -9.32%
ROE 8.34 5.61 48.79%
ROA 3.79 5.48 -30.75%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 38.3 22.93 67.03%
ROCE 11.49 -11.66 -198.52%
IP Profitability Score
4.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 10.65 -7.15 -249.03% 9.81 +8.58%
Nеt Debt/Ebitda -0.448 18.19 -102.46%
Debt/Ratio 0.3581 0.2054 74.39%
Debt/Equity 21.52 14.24 51.14%
Debt/Net Income 11.39 6.12 86.15%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.71 1.93 560.26% 10.22 +24.31%
Кол-во лет роста дивиденда 2 2.96 -32.47%
DSI 0.8571 0.7679 11.63%
Средний рост дивидендов 5.64 1.84 206.13%
Средний процент за 5 лет 10.22 1.96 422.68%
Средний процент для выплат 97.06 49.37 96.61%
Разница со средней разницей по сектору 10.78
IP Dividend Score
8.69/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 969.5 194.33 398.89%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 1073.33 177.53 504.59%
Импульс роста Net Income за 5 лет 398.95 82.23 385.16%
Импульс роста FCF за 5 лет 83.24 62.71 32.74%
Импульс роста EPS за 5 лет 269.18 -56.69 -574.83%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
7.05/10

Похожие компании

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

CME

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться