Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: GBIO - Generation Bio Co.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.51%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-37.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.11$) выше справедливой оценки (-24.05$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.35% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Generation Bio Co. Healthcare Индекс
7 дней 19.8% -1% 1%
90 дней -6% -37.1% 1%
1 год 0% -41.5% -36.6%

Положительная оценка GBIO vs Сектор: Generation Bio Co. превзошел сектор "Healthcare" на 41.51% за последний год.

Положительная оценка GBIO vs Рынок: Generation Bio Co. превзошел рынок на 36.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GBIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBIO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.27
ROE -37.76%
ROA -19.1%
ROIC -27.33%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11$) выше справедливой (-24.05$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11$) выше справедливой на 493.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.29) выше чем у сектора в целом (86.76).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.29) выше чем у рынка в целом (101.42).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.47) ниже чем у сектора в целом (-0.1871).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.47) ниже чем у рынка в целом (3.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.76%) выже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у рынка в целом (-26.87%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.1%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.1%) ниже чем у рынка в целом (-6.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.33%) выже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.33%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -61.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Generation Bio Co.