Generation Bio Co. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.51%).- Текущая эффективность компании (ROE=-37.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)
Минусы
Цена (6.11$) выше справедливой оценки (-24.05$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
- Текущий уровень задолженности 28.35% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 января 13:59 Generation Bio to Present at the 41st Annual J.P. Morgan Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/generation-bio-pres...
9 декабря 13:40 Can Generation Bio Co. (GBIO) Climb 184% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/generation-bio-co-g...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Generation Bio Co. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 19.8% | -1% | 1% |
| 90 дней | -6% | -37.1% | 1% |
| 1 год | 0% | -41.5% | -36.6% |
GBIO vs Сектор: Generation Bio Co. превзошел сектор "Healthcare" на 41.51% за последний год.
GBIO vs Рынок: Generation Bio Co. превзошел рынок на 36.65% за последний год.
Стабильная цена: GBIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBIO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11$) выше справедливой (-24.05$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11$) выше справедливой на 493.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.29) выше чем у сектора в целом (86.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.29) выше чем у рынка в целом (101.42).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (18.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (10.54).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.47) ниже чем у сектора в целом (-0.1871).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.47) ниже чем у рынка в целом (3.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.76%) выже чем у сектора в целом (-51.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у рынка в целом (-26.87%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.1%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.1%) ниже чем у рынка в целом (-6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.33%) выже чем у сектора в целом (-28.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.33%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.