Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GECC - Great Elm Capital Corp.

Доходность за полгода: +9.29%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (14.58%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.35 $) выше справедливой оценки (6.75 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.81% увеличился за 5 лет c 27.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great Elm Capital Corp. Индекс
7 дней -3.4% -100% -0.3%
90 дней -4.6% -100% 5.9%
1 год 27.1% -100% 35.8%

Положительная оценка GECC vs Сектор: Great Elm Capital Corp. превзошел сектор "" на 127.15% за последний год.

Отрицательная оценка GECC vs Рынок: Great Elm Capital Corp. значительно отстал от рынка на -8.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GECC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GECC с недельной волатильностью в 0.5221% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.2
P/S: 2.69
Больше данных по GECC

3.2. Выручка

EPS 3.33
ROE 27.6%
ROA 9.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 84.78%
Больше данных по GECC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.35 $) выше справедливой (6.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.35 $) выше справедливой на 34.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8223) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8223) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (83.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (83.33%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.6%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.1% до 56.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 554.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.58% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Great Elm Capital Corp.

Перейти на форум акций "Great Elm Capital Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме