1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.03%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (31.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (10.35 $) выше справедливой оценки (9.25 $)
Текущий уровень задолженности 56.81% увеличился за 5 лет c 27.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:46 Great Elm Capital Corp. (“GECC”) Raises $12 Million of Equity at Net Asset Value
![Great Elm Capital Corp. (“GECC”) Raises $12 Million of Equity at Net Asset Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwogz5DiBjzdmSqkQY4rPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2dec43899e4c01a3bbdcea6d366213d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-elm-capital-c...
источник:
14 Июль 17:37 Great Elm Capital Corp. (“GECC”) Issues $22 Million of Additional GECCI Notes
![Great Elm Capital Corp. (“GECC”) Issues $22 Million of Additional GECCI Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwogz5DiBjzdmSqkQY4rPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2dec43899e4c01a3bbdcea6d366213d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-elm-capital-c...
источник:
14 Июль 17:22 Great Elm Capital Corp. Prices Public Offering of $30,000,000 of 8.50% Notes Due 2029
![Great Elm Capital Corp. Prices Public Offering of $30,000,000 of 8.50% Notes Due 2029](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwogz5DiBjzdmSqkQY4rPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2dec43899e4c01a3bbdcea6d366213d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-elm-capital-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Elm Capital Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 31.8% | -100% | 3.7% |
GECC vs Сектор: Great Elm Capital Corp. превзошел сектор "" на 131.76% за последний год.
GECC vs Рынок: Great Elm Capital Corp. превзошел рынок на 28.09% за последний год.
Стабильная цена: GECC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GECC с недельной волатильностью в 0.6108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.35 $) выше справедливой (9.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.35 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8223) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8223) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.6%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.03% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке