Отчетность Great Elm Capital Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0273 |
-0.0048 |
-0.0289 |
-0.0066 |
0.0187 |
0.0183 |
0.0302 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.009 |
-0.0075 |
-0.032 |
-0.0103 |
-0.0156 |
0.0138 |
0.0253 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1572 |
0.1949 |
0.111 |
0.2081 |
0.2045 |
81.33 |
0.2204 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0073 |
-0.0228 |
-0.0036 |
0.0214 |
|
0.0214 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0073 |
-0.0319 |
-0.0102 |
-0.08 |
0.0256 |
0.0256 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0305 |
-0.0245 |
0.0274 |
-0.0585 |
-0.0418 |
0.0161 |
0.0257 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0305 |
-0.0245 |
0.0274 |
-0.0585 |
-0.0418 |
0.0161 |
0.0257 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1101 |
0.0869 |
0.0796 |
0.0746 |
0.0848 |
0.02 |
0.0987 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0073 |
-0.0319 |
-0.0102 |
0.0214 |
0.0256 |
0.0256 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0035 |
0.0026 |
0.0031 |
0.0036 |
-0.000744 |
0.0015 |
0.0046 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.004 |
0.0051 |
0.0028 |
0.0284 |
0.0093 |
0.0095 |
0.009 |
0.0056 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0051 |
-0.0055 |
0.0013 |
-0.0073 |
0.0082 |
0.0052 |
0.0078 |
0.0042 |
|
|
EV, млрд $
|
0.2005 |
0.2068 |
0.2072 |
0.2045 |
0.2142 |
0.2033 |
0.2093 |
0.2204 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0039 |
-0.000887 |
0.117 |
0.0218 |
0.011 |
0.0052 |
0.0078 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0023 |
-0.0019 |
0.004 |
0.0335 |
0.0058 |
0.0052 |
0.0078 |
0.0044 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0021 |
-0.0396 |
0.0032 |
-0.0075 |
0.0087 |
0.0034 |
0.0105 |
0.0021 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0021 |
-0.0396 |
0.0032 |
-0.0075 |
0.0087 |
0.0044 |
0.0105 |
0.0021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0693 |
0.0976 |
0.0955 |
0.0848 |
0.0903 |
0.0929 |
0.0979 |
0.0987 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0039 |
-0.000887 |
0.117 |
0.0218 |
0.011 |
0.0034 |
0.0078 |
0.0044 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
-0.0039 |
0.000887 |
0.0015 |
0.000842 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0012 |
0.0011 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0042 |
0.0046 |
0.0526 |
0.0091 |
0.000587 |
0.000953 |
0.000953 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0781 |
0.0857 |
0.075 |
0.1642 |
0.1717 |
0.0108 |
0.0108 |
|
|
Total Receivables
|
0.0147 |
0.003 |
0.0033 |
0.0043 |
0.0049 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0933 |
0.1314 |
0.2134 |
0.0816 |
0.0157 |
0.0157 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000295 |
|
0 |
0.0038 |
-0.1014 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0147 |
0.0076 |
0.0558 |
0.0134 |
0.1754 |
0.0049 |
0.0049 |
|
|
Активы, млрд
|
0.2816 |
0.291 |
0.2833 |
0.4263 |
0.3101 |
0.0561 |
0.2468 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0763 |
0.1198 |
0.0298 |
0.142 |
0.1532 |
|
0.1532 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0763 |
0.1198 |
|
|
0.1432 |
|
0.1432 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1714 |
0.2042 |
0.2037 |
0.3518 |
0.2253 |
0.0361 |
0.1481 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0721 |
0.1152 |
0.0631 |
0.1329 |
0.1526 |
0.1393 |
0.1393 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0763 |
0.1198 |
0.1157 |
0.142 |
0.1532 |
0.1402 |
0.1402 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0085 |
0.0017 |
0.0015 |
0.000587 |
0.0016 |
0.0034 |
0.0018 |
0.000953 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1477 |
0.1323 |
0.1696 |
0.1717 |
0.2497 |
0.3146 |
0.001 |
0.0108 |
|
|
Total Receivables
|
0.0075 |
0.0075 |
0.0043 |
0.0049 |
0.0045 |
0.0041 |
0.0078 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0816 |
0.0867 |
0.0856 |
0.0106 |
0.0157 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.000964 |
-0.113 |
0.0117 |
-0.0052 |
|
-0.0064 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0075 |
0.0075 |
0.0043 |
0.1754 |
0.2497 |
0.0075 |
0.0096 |
0.0049 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3158 |
0.3465 |
0.2931 |
0.3101 |
0.3141 |
0.3225 |
0.2463 |
0.2468 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1423 |
0.1426 |
0.1429 |
0.1532 |
0.1434 |
0.005 |
0.14 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.1429 |
0.1432 |
0.1434 |
0.1437 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2465 |
0.2489 |
0.1976 |
0.2253 |
0.2238 |
0.2296 |
0.1484 |
0.1481 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1338 |
0.1408 |
0.1414 |
0.1526 |
0.1468 |
0.1454 |
0.1382 |
0.1393 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1423 |
0.1426 |
0.1429 |
0.1532 |
0.1484 |
0.1487 |
0.14 |
0.1402 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-7.43 |
-7.66 |
-38.38 |
-13.33 |
-19.56 |
24.48 |
|
27.6 |
|
|
|
ROA, %
|
-3.45 |
-2.64 |
-11.13 |
-2.9 |
-4.23 |
7.01 |
|
9.1 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-83.42 |
83.77 |
83.77 |
|
|
|
ROCE, %
|
-1.7943 |
-3.39 |
-11.1 |
-1.6317 |
13.64 |
|
|
13.64 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-11.63 |
|
|
|
-427.91 |
88.6 |
|
84.78 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-32.94 |
|
|
|
-83.4 |
75.56 |
|
83.88 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
114.44 |
84.77 |
84.77 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.91 |
-6.49 |
1.5709 |
-8.52 |
9.12 |
5.69 |
8.51 |
4.52 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.3769 |
-1.6555 |
0.4162 |
-2.42 |
2.61 |
1.6345 |
2.73 |
1.7078 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.6355 |
-0.3777 |
51.06 |
10.26 |
5.01 |
2.35 |
3.22 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-57.86 |
-36.35 |
142.34 |
117.77 |
62.15 |
82.36 |
86.87 |
79.44 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-126.43 |
-107.66 |
47.08 |
-25.62 |
87.45 |
82.36 |
86.43 |
75.49 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0273 |
0.0242 |
0.0192 |
0.0199 |
0.0187 |
0.0272 |
0.0272 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0056 |
0.0076 |
0.0091 |
0.0104 |
0.0107 |
0.0116 |
0.0117 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.004 |
0.0037 |
0.005 |
0.0059 |
0.0066 |
0.0071 |
0.0076 |
0.0076 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0027 |
0.0027 |
0.0027 |
0.0027 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0033 |
0.0028 |
|