Great Elm Capital Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.2 | 38.87 | -91.76% | -0.9495 | -437.52% |
| P/S |
|
2.69 | 4.98 | -46% |
|
|
| P/BV |
|
0.8223 | 0.6466 | 27.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.61 | 40.82 | -78.91% |
|
|
| Ev/S |
|
7.3 | 5.33 | 37.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.58 | 54 | -84.1% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
84.78 | 22.4 | 278.56% | 238.32 | -64.42% |
| ROE |
|
25.66 | 5.61 | 357.49% |
|
|
| ROA |
|
10.26 | 5.48 | 87.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
83.88 | 22.93 | 265.82% |
|
|
| ROCE |
|
32.26 | -11.58 | -378.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.48 | -7.15 | -176.54% | -2.01 | -372.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | 18.18 | -70.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5681 | 0.2054 | 176.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.53 | 6.12 | -9.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.37 | 2.18 | 514.42% | 25.53 | -47.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7821 | -8.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-77.87 | 0.4865 | -16107.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
25.53 | 2.03 | 1158% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
141.18 | 49.37 | 185.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-846.35 | 194.33 | -535.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-611.81 | 195.1 | -413.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-437.77 | 82.23 | -632.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-204.83 | 62.71 | -426.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-175.39 | -56.69 | 209.38% |
IP Score
5.17/10
