1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (55.5 $) выше справедливой оценки (17.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 13.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 17:32 Why GlobalFoundries Stock Soared 7% on Wednesday
![Why GlobalFoundries Stock Soared 7% on Wednesday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AWnsgxcx2FkdeDeiDFb_Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2dc3c118ca35bf8bb970413ac24434f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-globalfoundries...
источник:
21 Июль 16:47 Nvidia, ASML, and TSMC stocks got hammered — here's why
![Nvidia, ASML, and TSMC stocks got hammered — here's why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hl4rGSQM.YtuhyHpF_cdTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/f7de3f10-3ecd-11ef-befd-e0f560987845.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-asml-and-tsm...
источник:
21 Июль 16:42 Why Intel, GlobalFoundries Are Gaining as Nvidia and Other Chip Stocks Drop
![Why Intel, GlobalFoundries Are Gaining as Nvidia and Other Chip Stocks Drop](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_umF3o4Wuzg_97wvo9hSNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/5289b21e704617ece962521e13d8ba2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intel-globalfou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GLOBALFOUNDRIES Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.7% | -100% | 3.7% |
GFS vs Сектор: GLOBALFOUNDRIES Inc. превзошел сектор "Industrials" на 86.29% за последний год.
GFS vs Рынок: GLOBALFOUNDRIES Inc. значительно отстал от рынка на -17.38% за последний год.
Стабильная цена: GFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFS с недельной волатильностью в -0.2637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.5 $) выше справедливой (17.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.5 $) выше справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.71%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.68%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.68%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке