1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.56%.
Минусы
- Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.5259 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (111.65%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 18:14 Globus Maritime Announces Filing of its 2023 Annual Report on Form 20–F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globus-maritime-ann...
источник:
6 Марта 17:51 Globus Maritime (NASDAQ:GLBS) shareholders notch a 109% return over 1 year, yet earnings have been shrinking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globus-maritime-nas...
источник:
28 Февраля 17:27 Globus Maritime Limited Announces the Delivery of a 2024-Built Ultramax Dry Bulk Vessel “Glbs Hero,” Expanding Fleet to Seven Vessels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globus-maritime-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Globus Maritime Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | -4.8% | -79% | 8% |
1 год | 111.7% | 70801945.5% | 33% |
GLBS vs Сектор: Globus Maritime Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801833.89% за последний год.
GLBS vs Рынок: Globus Maritime Limited превзошел рынок на 78.64% за последний год.
Стабильная цена: GLBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLBS с недельной волатильностью в 2.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.5259 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3474) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3474) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.959) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.959) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (211.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (211.76%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.