Globus Maritime Limited (GLBS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Globus Maritime Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.18 $) меньше справедливой цены (2.38 $)
Доходность акции за последний год (-9.07%) выше чем средняя по сектору (-44.08%).
Текущий уровень задолженности 22.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.56%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7834%).
Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Globus Maritime Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-2.3%	-41.3%	-1%
90 дней	4%	-46.9%	10.1%
1 год	-9.1%	-44.1%	34.1%

GLBS vs Сектор: Globus Maritime Limited превзошел сектор "Industrials" на 35.01% за последний год.

GLBS vs Рынок: Globus Maritime Limited значительно отстал от рынка на -43.14% за последний год.

Стабильная цена: GLBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLBS с недельной волатильностью в -0.1744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.6

P/S: 1.96

Больше данных по GLBS

3.2. Выручка

EPS	0.2561
ROE	3%
ROA	2.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.19%

Больше данных по GLBS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.18 $) ниже справедливой (2.38 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.18 $) немного ниже справедливой на 9.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3474) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3474) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.56% до 22.66%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 994.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7834%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: GLBS - Globus Maritime Limited

Анализ компании Globus Maritime Limited