1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.66%.
Минусы
Цена (9.07 $) выше справедливой оценки (1.9484 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:11 Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
![Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-lakes-dredge-...
источник:
22 Июнь 09:36 Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
![Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Rises But Trails Market: What Investors Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-lakes-dredge-...
источник:
22 Июнь 08:21 3 Blue-Chip Stocks to Triple Your Wealth by 2026: June Edition
![3 Blue-Chip Stocks to Triple Your Wealth by 2026: June Edition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DWIK95IpmbsqL90wqxD5mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8bcd5188f9b19535a6ead2da01112551.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-blue-chip-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | 4.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.3% | -100% | 15% |
GLDD vs Сектор: Great Lakes Dredge & Dock Corporation превзошел сектор "Industrials" на 111.29% за последний год.
GLDD vs Рынок: Great Lakes Dredge & Dock Corporation незначительно отстал от рынка на -3.72% за последний год.
Стабильная цена: GLDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLDD с недельной волатильностью в 0.2171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.07 $) выше справедливой (1.9484 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.07 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.22) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.22) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3424) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3424) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8778) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8778) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.