NASDAQ: GLDD - Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Доходность за полгода: +23.16%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
36.74 38.02 -3.36% 23.57 +55.84%
P/S 0.8665 4.94 -82.46%
P/BV 1.33 12.13 -89.07%
P/FCF -5.57 68.05 -108.18%
Ev/Ebitda 16.02 21.66 -26.05%
Ev/S 1.69 5.12 -67.06%
Ev/FCF -9.61 237.03 -104.05%
E/P 0.0242 0.0427 -43.33%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
10.52 18.82 -44.08% 12.44 -15.38%
ROE 3.61 29.72 -87.87%
ROA 1.2 9.78 -87.76%
ROIC 8.49 17.63 -51.84%
ROS 2.36 7.71 -69.39%
ROCE 5.06 40.1 -87.37%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
7.12 1.35 429.21% 10.01 -28.89%
Nеt Debt/Ebitda 7.78 0.5084 1431.21%
Debt/Ratio 0.3806 0.2331 63.28%
Debt/Equity 0.708 1.56 -54.7%
Debt/Net Income 31.77 2.69 1081.25%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.8316 -100% 1.58 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.43 -100%
DSI 0.7857 0.6054 29.78%
Средний рост дивидендов 15.17 0.2079 7193.81%
Средний процент за 5 лет 1.58 0.7804 101.83%
Средний процент для выплат 20.31 25.07 -18.99%
Разница со средней разницей по сектору -0.8316

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-17.19 128.77 -113.35%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -46.34 122.41 -137.86%
Импульс роста Net Income за 5 лет -71.62 291.88 -124.54%
Импульс роста FCF за 5 лет -172.32 28.85 -697.3%
Импульс роста EPS за 5 лет -72.67 10.36 -801.45%
IP Score
3.55/10

Похожие компании

C.H. Robinson Worldwide

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке