Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GOEV - Canoo Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +914.55%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.79 $) меньше справедливой цены (9.27 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (294.63%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.61% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-124.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canoo Holdings Ltd. Industrials Индекс
7 дней -12% -100% 1.2%
90 дней 1266.3% -100% 8%
1 год 294.6% -99.8% 31.7%

Положительная оценка GOEV vs Сектор: Canoo Holdings Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 394.47% за последний год.

Положительная оценка GOEV vs Рынок: Canoo Holdings Ltd. превзошел рынок на 262.94% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: GOEV является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: GOEV с недельной волатильностью в 5.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 152.18
Больше данных по GOEV

3.2. Выручка

EPS -12.06
ROE -124.25%
ROA -58.17%
ROIC -101%
Ebitda margin -28665.46%
Больше данных по GOEV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.79 $) ниже справедливой (9.27 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.79 $) ниже справедливой на 232.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5402) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5402) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (152.18) выше чем у сектора в целом (20.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (152.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8446) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8446) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.54%) ниже средней доходности за 5 лет (11.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.54%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.25%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.17%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.17%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-101%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-101%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -29.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canoo Holdings Ltd.

Перейти на форум акций "Canoo Holdings Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме