Отчетность Canoo Holdings Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0.955 |
2.5 |
1.37 |
0.3442 |
|
0.2776 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
0.0026 |
0.0026 |
|
0.000519 |
0.000886 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.1911 |
-0.0898 |
-0.2436 |
-0.4663 |
-0.4685 |
-0.302 |
|
|
EV, млрд $
|
|
1.03 |
0.9326 |
1.61 |
0.3228 |
0.2521 |
0.2145 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0647 |
-0.1737 |
-0.1997 |
-0.4499 |
-0.5068 |
-0.5068 |
-0.2678 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.1681 |
-0.1926 |
-0.5438 |
-0.5167 |
-0.5167 |
-0.254 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.1936 |
-0.1146 |
-0.4374 |
-0.4977 |
-0.4977 |
-0.3182 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0672 |
-0.1715 |
-0.1071 |
-0.3008 |
-0.4005 |
-0.4005 |
-0.2511 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0763 |
-0.0559 |
0.5719 |
0.344 |
0.2366 |
0.2366 |
0.2496 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.1737 |
-0.1997 |
-0.4499 |
-0.5068 |
-0.5068 |
-0.2678 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.1737 |
0.2016 |
0.4499 |
0.5068 |
0.5068 |
0.2525 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0095 |
0.0221 |
0.0076 |
0.1366 |
0.0973 |
0.0973 |
0.0671 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000519 |
0.000367 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000668 |
0.0011 |
-0.0004 |
-0.0028 |
-0.0123 |
-0.0152 |
-0.1126 |
-0.0809 |
-0.1347 |
-0.1099 |
-0.1553 |
-0.1261 |
-0.0772 |
-0.0907 |
-0.0709 |
-0.112 |
-0.0284 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
1.33 |
0.4868 |
0.5924 |
0.3825 |
0.275 |
0.2722 |
0.4107 |
0.1923 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1415 |
-0.1408 |
-0.1735 |
-0.1093 |
-0.0832 |
-0.0815 |
-0.0687 |
-0.0492 |
-0.064 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.00045 |
-0.000381 |
-0.000471 |
-0.0028 |
-0.1256 |
-0.0955 |
-0.1014 |
-0.1044 |
-0.1355 |
-0.1536 |
-0.1801 |
-0.0997 |
-0.0833 |
-0.0761 |
-0.0736 |
-0.0477 |
-0.0607 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000628 |
-0.000323 |
-0.000625 |
-0.000323 |
-0.1129 |
-0.0659 |
-0.0716 |
-0.1171 |
-0.1828 |
-0.1488 |
-0.1542 |
-0.1157 |
-0.0791 |
-0.0857 |
-0.1577 |
-0.0734 |
-0.0814 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0539 |
-0.0549 |
-0.0718 |
-0.1202 |
-0.1203 |
-0.1172 |
-0.0923 |
-0.0706 |
-0.0672 |
-0.1577 |
-0.0619 |
-0.0597 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.3606 |
-0.4731 |
-0.554 |
0.344 |
0.2477 |
0.1883 |
0.2279 |
0.2366 |
0.2518 |
0.2327 |
0.1657 |
0.2496 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000628 |
-0.000323 |
-0.000625 |
-0.000323 |
-0.1053 |
-0.0538 |
-0.055 |
-0.0718 |
-0.1415 |
-0.1408 |
-0.1735 |
-0.1093 |
-0.0832 |
-0.0672 |
-0.0736 |
-0.0488 |
-0.064 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0971 |
0.1043 |
0.107 |
0.1415 |
0.1408 |
0.1735 |
0.1093 |
0.0832 |
0.0815 |
0.069 |
0.0484 |
0.0596 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.0021 |
0.0015 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0626 |
0.0284 |
0.037 |
0.0234 |
0.0085 |
0.0054 |
0.0155 |
0.0115 |
0.0217 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.029 |
0.7024 |
0.2247 |
0.0366 |
0.0366 |
0.0103 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.3073 |
|
0.007 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0012 |
0.0304 |
0.0034 |
|
0.0034 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0277 |
0.003 |
0.003 |
0.0062 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0056 |
0.0071 |
-0.0939 |
-0.0099 |
0.0138 |
0.0138 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0192 |
0.0313 |
0.7089 |
0.2913 |
0.0523 |
0.0523 |
0.0326 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0192 |
0.0313 |
0.7089 |
0.2913 |
0.0523 |
0.0523 |
0.0523 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0721 |
0.7535 |
0.5231 |
0.4965 |
0.4965 |
0.542 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000368 |
0.000444 |
0.000788 |
0.0348 |
0.0348 |
0.0543 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0861 |
0.0069 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.1279 |
0.1816 |
0.1791 |
0.2599 |
0.2599 |
0.2924 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0711 |
-0.6822 |
-0.2109 |
0.0368 |
0.0368 |
0.0797 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.1001 |
0.0202 |
0.0138 |
0.0734 |
0.0734 |
0.09 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0011 |
0.000801 |
0.000613 |
0.000355 |
0.7024 |
0.6419 |
0.5636 |
0.4163 |
0.2247 |
0.1049 |
0.0338 |
0.0068 |
0.0366 |
0.0104 |
0.005 |
0.0083 |
0.0103 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.007 |
0.0043 |
0.0027 |
0.003 |
0.0038 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0285 |
0.0034 |
0.015 |
0.0053 |
0.0185 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0013 |
0.003 |
0.0051 |
0.0053 |
0.0057 |
0.0062 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0066 |
0.0096 |
-0.00011 |
0.0026 |
0.0046 |
0.0015 |
0.0032 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2913 |
0.1427 |
0.0706 |
0.0404 |
0.0523 |
0.027 |
0.0255 |
0.0328 |
0.0326 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.6103 |
0.5232 |
0.4615 |
0.2913 |
0.1427 |
0.0706 |
0.0404 |
0.0523 |
0.3289 |
0.3626 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.7178 |
0.7115 |
0.6145 |
0.5231 |
0.42 |
0.3975 |
0.4448 |
0.4965 |
0.4881 |
0.5221 |
0.5343 |
0.542 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000788 |
|
|
0.0125 |
0.0348 |
|
0.025 |
0.0456 |
0.0543 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0448 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1076 |
0.1883 |
0.1531 |
0.1791 |
0.1723 |
0.2092 |
0.2169 |
0.2599 |
0.2364 |
0.2894 |
0.3687 |
0.2924 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.6209 |
-0.5496 |
-0.4149 |
-0.2101 |
-0.0792 |
-0.0085 |
0.0332 |
0.0368 |
0.0314 |
0.0573 |
0.1187 |
0.0797 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0023 |
0.0028 |
0.0026 |
0.0051 |
0.0279 |
0.0364 |
0.1163 |
0.1067 |
0.0146 |
0.0258 |
0.0253 |
0.04 |
0.0734 |
0.1748 |
0.0623 |
0.127 |
0.09 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
683.97 |
-34.81 |
-53.2 |
-160.65 |
-161.4 |
|
-124.25 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-530.13 |
-21.76 |
-38.17 |
-91.48 |
-91.91 |
|
-58.17 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
|
-25.81 |
-72.92 |
|
|
|
-101 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-20984.62 |
-17934.62 |
-34085.78 |
-34085.78 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
-281.52 |
-27.52 |
-116.29 |
-182.18 |
-182.18 |
|
-74.9 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-7554.2 |
-13.97 |
0 |
-28665.46 |
|
-28665.46 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-3522.27 |
-9563.06 |
0 |
-68170.71 |
|
-34088.15 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-19492.31 |
-30225.73 |
-30225.73 |
22.66 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.47 |
-23.39 |
-16.71 |
-26.25 |
-25.02 |
-44.08 |
-44.84 |
-32.37 |
-44.42 |
-30.59 |
-48.8 |
-12.74 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-2.09 |
-15.75 |
-12.2 |
-23.69 |
-23.32 |
-37.99 |
-29.94 |
-16.41 |
-20.36 |
-14.03 |
-21.2 |
-5.29 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-26.06 |
-31.69 |
-49.59 |
-37.92 |
-31.85 |
-30.45 |
-23.42 |
-15.66 |
-19.13 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9198.46 |
-16552.04 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-21574.95 |
-7750.68 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0095 |
0.0105 |
0.000103 |
0.0022 |
0.0023 |
|
0.0055 |
|
Всего задолженность
|
0.0104 |
0.0279 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
656 |
805 |
805 |
812 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
1.1E-5 |
3.4E-5 |
3.3E-5 |
2.4E-5 |
2.9E-5 |
1.9E-5 |
0.0022 |
6.0E-5 |
0.000296 |
0.0023 |
0.0042 |
0.0012 |
|