1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.77%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (84.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 42.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.1%.
Минусы
Цена (13.58 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:00 Investors in Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) have seen splendid returns of 264% over the past five years
![Investors in Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) have seen splendid returns of 264% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gRg_6RNA3oo8QdW7UOl3jQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fc7f06d7d25d7885ecc5bcab2bbe16ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-golden-oc...
источник:
15 Июнь 18:42 3 High-Yield Industrial Stocks To Consider For Consistent, Reliable Dividends
![3 High-Yield Industrial Stocks To Consider For Consistent, Reliable Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QdcIQZ2dBSydT5FEeWBG5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/e93e963d50e93158e1e49e8559a52fd3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-indust...
источник:
15 Июнь 18:23 Portfolio Boosters: 3 Standout Stocks Set to Double This Year
![Portfolio Boosters: 3 Standout Stocks Set to Double This Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1UGt49ZRnUvlQO_r9Y1WEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ec43c4b0c2bf966bd903e64980e648a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portfolio-boosters-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golden Ocean Group Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 6.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 84.3% | -100% | 15% |
GOGL vs Сектор: Golden Ocean Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 184.26% за последний год.
GOGL vs Рынок: Golden Ocean Group Limited превзошел рынок на 69.25% за последний год.
Стабильная цена: GOGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOGL с недельной волатильностью в 1.6204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0066) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0066) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.09%) находятся на комфортном уровне.