Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GOOD - Gladstone Commercial Corporation

Доходность за полгода: +8.09%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.89%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.56 $) выше справедливой оценки (1.1623 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.64% увеличился за 5 лет c 60.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gladstone Commercial Corporation Real Estate Индекс
7 дней 2.5% -100% 3.8%
90 дней 10.2% -100% -13.1%
1 год 10.9% -100% 3.7%

Положительная оценка GOOD vs Сектор: Gladstone Commercial Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 110.85% за последний год.

Положительная оценка GOOD vs Рынок: Gladstone Commercial Corporation превзошел рынок на 7.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOOD с недельной волатильностью в 0.2094% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 105.48
P/S: 3.56
Больше данных по GOOD

3.2. Выручка

EPS 0.1239
ROE 2.8%
ROA 0.427%
ROIC 0%
Ebitda margin 73.76%
Больше данных по GOOD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.56 $) выше справедливой (1.1623 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.56 $) выше справедливой на 92%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.48) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.48) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.41) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.41) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.427%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.427%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.3% до 65.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 14880%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1216.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gladstone Commercial Corporation

Перейти на форум акций "Gladstone Commercial Corporation" ⇨