Gladstone Commercial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
105.48 | 43.65 | 141.66% | 28.17 | +274.42% |
| P/S |
|
3.56 | 7.79 | -54.27% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 0.7524 | 353.02% |
|
|
| P/FCF |
|
10.06 | 51.73 | -80.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.55 | 23.9 | -51.65% |
|
|
| Ev/S |
|
8.52 | 13.01 | -34.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.43 | 111.21 | -78.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0092 | 0.025 | -63.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.76 | 40.79 | 80.84% | 70.97 | +3.94% |
| ROE |
|
3.25 | 1.33 | 144.55% |
|
|
| ROA |
|
0.4398 | 2.83 | -84.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.38 | 16.35 | -79.32% |
|
|
| ROCE |
|
7.82 | -13.64 | -157.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.79 | 5.97 | 13.7% | 7.13 | -4.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.72 | 4.33 | 55.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6519 | 0.6285 | 3.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7386 | 5.38 | -86.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
148.22 | 38.87 | 281.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.27 | 1.91 | 332.66% | 8.58 | -3.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9464 | -16.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.68 | 3.46 | -206.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.58 | 4.03 | 113% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
596.57 | 113.58 | 425.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.02 | -3.57 | -912.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.18 | -31.59 | -144.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-48.22 | 37.66 | -228.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.2874 | 113.49 | -99.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-60.21 | 136.96 | -143.96% |
IP Score
3.94/10
