Google Alphabet (GOOG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Google Alphabet

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (13.72%) выше чем средняя по сектору (-17.53%).
Текущий уровень задолженности 3.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.87%)

Минусы

Цена (172.79 $) выше справедливой оценки (79.52 $)
Дивиденды (0.2047%) меньше среднего по сектору (0.6739%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 марта 17:35 Биотех 23andMe бывшей жены сооснователя Google объявил о банкротстве

24 марта 14:41 SCMP: Китай представил мощный глубоководный кабельный резак

24 марта 12:32 Wired: ЕС ищет замену провайдерам облачных сервисов из США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Google Alphabet	Technology	Индекс
7 дней	3.9%	-5.8%	0.7%
90 дней	-12.5%	-23.2%	-8.9%
1 год	13.7%	-17.5%	8.8%

GOOG vs Сектор: Google Alphabet превзошел сектор "Technology" на 31.25% за последний год.

GOOG vs Рынок: Google Alphabet превзошел рынок на 4.92% за последний год.

Стабильная цена: GOOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOOG с недельной волатильностью в 0.2639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.6

P/S: 5.91

Больше данных по GOOG

3.2. Выручка

EPS	5.8
ROE	26.04%
ROA	18.34%
ROIC	27.25%
Ebitda margin	32.54%

Больше данных по GOOG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (172.79 $) выше справедливой (79.52 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (172.79 $) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у сектора в целом (76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у рынка в целом (48.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (9.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) выше чем у рынка в целом (3.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (8.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (94.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.2) выше чем у рынка в целом (15.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.04%) выже чем у сектора в целом (16.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.04%) выже чем у рынка в целом (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.34%) выже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.34%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у сектора в целом (13.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у рынка в целом (10.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.35% до 3.64%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 19.87% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2047% ниже средней по сектору '0.6739%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2047% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2047% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 114.33% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.03.2025	HENNESSY JOHN L Director	Покупка	167.98	33 596	200
30.01.2025	ARNOLD FRANCES Director	Продажа	200	22 000	110
15.01.2025	O'Toole Amie Thuener VP, Chief Accounting Officer	Продажа	194.32	550 703	2 834
13.01.2025	HENNESSY JOHN L Director	Покупка	190.07	285 105	1 500
02.01.2025	O'Toole Amie Thuener VP, Chief Accounting Officer	Продажа	191.55	262 040	1 368

9. Форум по акциям Google Alphabet

Перейти на форум акций "Google Alphabet" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

2 июня 2023 10:02

Ищу варианты для вложений в надежные активы. Как думаете, акции гугл достигли своего потолка или они продолжат расти и дальше?

Подробнее

9.2. Последние блоги

1 февраля 2024 14:29

Итоги заседания Центрального Банка США ФРС

Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....