1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=27.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (149.57 $) выше справедливой оценки (34.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (48.25%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 7.08% увеличился за 5 лет c 1.6968%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:56 A 15-year problem that has plagued corporate America is finally turning around
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/a-15-year-problem-t...
источник:
9 Марта 16:44 The AI Race Gets Litigious
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-race-gets-litigi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alphabet Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.7% | 0% | 1.5% |
90 дней | 5.7% | 1.3% | 7.3% |
1 год | 48.3% | 2742575820.6% | 35.1% |
GOOGL vs Сектор: Alphabet Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575772.36% за последний год.
GOOGL vs Рынок: Alphabet Inc. превзошел рынок на 13.17% за последний год.
Стабильная цена: GOOGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOOGL с недельной волатильностью в 0.9279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (149.57 $) выше справедливой (34.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149.57 $) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.39) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.39) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.17%) ниже средней доходности за 5 лет (22.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.17%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.36%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.36%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.