1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (183.68 $) выше справедливой оценки (54.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 7.08% увеличился за 5 лет c 1.6968%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Июнь 06:33 Фондовые индексы США завершили четверг слабым повышением
23 Июнь 06:13 Nvidia Stake Trimmed by Veteran Tech Investor on Business Risks
![Nvidia Stake Trimmed by Veteran Tech Investor on Business Risks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iXu73UmWVhL2q3YadsFNeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/be54bc1accff4fa2ee973651cfc3a423.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stake-trimme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alphabet Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 18.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 53.2% | -100% | 15% |
GOOGL vs Сектор: Alphabet Inc. превзошел сектор "Technology" на 153.19% за последний год.
GOOGL vs Рынок: Alphabet Inc. превзошел рынок на 38.18% за последний год.
Стабильная цена: GOOGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOOGL с недельной волатильностью в 1.023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (183.68 $) выше справедливой (54.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (183.68 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.36%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.