1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (36.98 $) выше справедливой оценки (33.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 1.1411% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-53.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:25 Could Structure Therapeutics Become the Next Novo Nordisk?
![Could Structure Therapeutics Become the Next Novo Nordisk?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sjbHUybq4XCYxgZmAjFj3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5d9fecc6dfb1c6a5897bf4631223b1aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-structure-the...
источник:
14 Июль 01:09 The 3 Smartest Biotech Stocks to Buy With $5K Right Now
![The 3 Smartest Biotech Stocks to Buy With $5K Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xan7mE9KxM0QaGM3PCJeGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7c16260997e31ca347dd01461f9db4c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-smartest-biotech-...
источник:
14 Июнь 17:53 We Think Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR) Can Afford To Drive Business Growth
![We Think Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR) Can Afford To Drive Business Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-structure-the...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Structure Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.5% | -100% | 4% |
90 дней | 2.2% | -100% | -12.9% |
1 год | 11.3% | -80.2% | 3.8% |
GPCR vs Сектор: Structure Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.48% за последний год.
GPCR vs Рынок: Structure Therapeutics Inc. превзошел рынок на 7.44% за последний год.
Стабильная цена: GPCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPCR с недельной волатильностью в 0.217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.98 $) выше справедливой (33.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.01%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке