1. Резюме
Минусы
- Цена (44.41 $) выше справедливой оценки (41.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (82.91%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 1.1411% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-53.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:34 7 Small-Cap Stocks that Wall Street Loves for Good Reason
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-...
источник:
3 Апреля 04:04 Structure Therapeutics to Present at Leerink Partners Global Biopharma Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/structure-therapeut...
источник:
13 Марта 04:40 We Think Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR) Can Afford To Drive Business Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-structure-the...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Structure Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 0.3% |
90 дней | -3% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | 82.9% | 2252548730.6% | 31.7% |
GPCR vs Сектор: Structure Therapeutics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548647.65% за последний год.
GPCR vs Рынок: Structure Therapeutics Inc. превзошел рынок на 51.19% за последний год.
Стабильная цена: GPCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPCR с недельной волатильностью в 1.5944% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.41 $) выше справедливой (41.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.41 $) выше справедливой на 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.23%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.01%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.01%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.