Green Plains Partners LP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.31%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 88.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 175.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2662.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
Цена (12.31 $) выше справедливой оценки (11 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Green Plains Partners LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -57% | 7.9% |
| 1 год | -5.2% | -46.7% | 32.9% |
GPP vs Сектор: Green Plains Partners LP превзошел сектор "Energy" на 41.5% за последний год.
GPP vs Рынок: Green Plains Partners LP значительно отстал от рынка на -38.02% за последний год.
Стабильная цена: GPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPP с недельной волатильностью в -0.0993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.31 $) выше справедливой (11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.31 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (383.87) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (383.87) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5422%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5422%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2662.95%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2662.95%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (34.46%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (34.46%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.31% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.8%) находятся на не комфортном уровне.
