GoPro, Inc. (GPRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GoPro, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.56 $) меньше справедливой цены (2.66 $)
Текущий уровень задолженности 10.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.4%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7597%).
Доходность акции за последний год (-45.45%) ниже чем средняя по сектору (-42.82%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 октября 02:01 В США задержан угрожавший убить Трампа мужчина

24 сентября 16:13 В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ

23 сентября 23:39 Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	GoPro, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	20%	38%	-1.2%
90 дней	-11.4%	1.3%	11.2%
1 год	-45.5%	-42.8%	38.5%

GPRO vs Сектор: GoPro, Inc. незначительно отстал от сектора "Technology" на -2.63% за последний год.

GPRO vs Рынок: GoPro, Inc. значительно отстал от рынка на -83.99% за последний год.

Стабильная цена: GPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPRO с недельной волатильностью в -0.8741% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.09

P/S: 0.5338

Больше данных по GPRO

3.2. Выручка

EPS	-0.3468
ROE	-9.57%
ROA	-5.49%
ROIC	56.92%
Ebitda margin	-7.51%

Больше данных по GPRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.56 $) ниже справедливой (2.66 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.56 $) ниже справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.09) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.09) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9656) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9656) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у сектора в целом (83.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.57%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.57%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.49%) ниже чем у сектора в целом (8.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.92%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.92%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.4% до 10.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -193.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7597%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GoPro, Inc.

Перейти на форум акций "GoPro, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: GPRO - GoPro, Inc.

Анализ компании GoPro, Inc.