1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.99%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-29.51%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 47.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.42%.
Минусы
Цена (6.52 $) выше справедливой оценки (0.8874 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.9921%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:20 Grifols Leads Three Stocks That May Be Priced Below Their Estimated True Value
![Grifols Leads Three Stocks That May Be Priced Below Their Estimated True Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-leads-three...
источник:
22 Июнь 09:21 Grifols’ Biotest receives FDA approval for innovative Yimmugo® immunoglobulin to treat primary immunodeficiencies
![Grifols’ Biotest receives FDA approval for innovative Yimmugo® immunoglobulin to treat primary immunodeficiencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dBd2qIXUIJ5Tb80vioUCqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5c7f55dadf45d399c1ce5f94cde29e29.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-biotest-rec...
источник:
22 Июнь 08:59 Grifols prepares for late-stage plans with plasma-derived medicines in 2024
![Grifols prepares for late-stage plans with plasma-derived medicines in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uOG6wDQvIUhO5A5.OMQo5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/c2a732e2143a343c186632170d34db06.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-prepares-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grifols, S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.3% | -41% | 3.4% |
90 дней | -2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -29.5% | -87.5% | 15% |
GRFS vs Сектор: Grifols, S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 57.95% за последний год.
GRFS vs Рынок: Grifols, S.A. значительно отстал от рынка на -44.52% за последний год.
Стабильная цена: GRFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRFS с недельной волатильностью в -0.5676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой (0.8874 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.52 $) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.07) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.07) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7952) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7952) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9634) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9634) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9921%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9921%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.276%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.276%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.99% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2842%) находятся на не комфортном уровне.