Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Доходность за полгода: -21.01%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.99%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.39 $) выше справедливой оценки (0.5556 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9921%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grifols, S.A. Healthcare Индекс
7 дней -1.4% -100% -0.2%
90 дней -23.1% -99.3% 6.7%
1 год -11% -99.2% 35.9%

Положительная оценка GRFS vs Сектор: Grifols, S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 88.22% за последний год.

Отрицательная оценка GRFS vs Рынок: Grifols, S.A. значительно отстал от рынка на -46.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GRFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRFS с недельной волатильностью в -0.2116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 107.93
P/S: 0.9712
Больше данных по GRFS

3.2. Выручка

EPS 0.0937
ROE 0.9921%
ROA 0.276%
ROIC 2.66%
Ebitda margin 17.9%
Больше данных по GRFS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой (0.5556 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой на 91.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.93) выше чем у сектора в целом (89.52).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.93) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8016) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8016) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (152.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (152.38%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9921%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9921%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.276%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.276%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.42% до 47.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 17059.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.99% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2842%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Grifols, S.A.

Перейти на форум акций "Grifols, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме