Grifols, S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.75 | 36.09 | -14.81% | 45.06 | -31.77% |
| P/S |
|
0.67 | 127.4 | -99.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.56 | 254.48 | -99.78% |
|
|
| P/FCF |
|
13.58 | -175.09 | -107.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.38 | -27.32 | -134.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.93 | 535.99 | -99.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.24 | -282.69 | -109.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0218 | 0.022 | -0.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.58 | -366.96 | -105.61% | 19.74 | +4.29% |
| ROE |
|
2.68 | 104.24 | -97.43% |
|
|
| ROA |
|
0.73 | -2.25 | -132.52% |
|
|
| ROIC |
|
2.66 | 1.17 | 126.59% |
|
|
| ROS |
|
2.18 | -291.95 | -100.75% |
|
|
| ROCE |
|
12.16 | 3.12 | 290.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.79 | 0.98 | 594.25% | 7.64 | -11.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.13 | 1.06 | 480.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.47 | 0.18 | 162.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | 1.59 | -6.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
64.27 | -1.45 | -4525.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.61 | 0.53 | 201.88% | 1.11 | +44.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8 | 25% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.22 | 256.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.48 | 2.43 | -653.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.11 | 0.49 | 128.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.11 | 59.01 | -43.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.06 | -73.42 | -147.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
9.22 | -97.71 | -109.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-74.63 | -85.91 | -13.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-29.02 | -91.82 | -68.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-80.77 | -75.92 | 6.39% |
IP Score
3.92/10
