1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (180.9%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (5 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 26.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:15 AI & Technology Hybrid Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-technology-hybri...
источник:
7 Апреля 15:01 CORRECTION – Gorilla Reports Record 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/correction-gorilla-...
источник:
31 Марта 15:22 Gorilla Technology Group to Present at the AI & Technology Hybrid Investor Conference presented by Water Tower Research on April 10 & 11
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gorilla-technology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gorilla Technology Group Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1% | -25.3% | 0.5% |
90 дней | 900% | -100% | 6.3% |
1 год | 180.9% | -98% | 33% |
GRRR vs Сектор: Gorilla Technology Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 278.95% за последний год.
GRRR vs Рынок: Gorilla Technology Group Inc. превзошел рынок на 147.89% за последний год.
Сильно волатильная цена: GRRR является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: GRRR с недельной волатильностью в 3.48% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5 $) выше справедливой (3.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5 $) выше справедливой на 24.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.1) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.68) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.68) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -762.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-762.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.28%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.28%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.97%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.97%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.