1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.61%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 40.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 139.08%.
Минусы
Цена (65.04 $) выше справедливой оценки (3.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=42.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:53 Goosehead Insurance, Inc. to Report Second Quarter 2024 Results
![Goosehead Insurance, Inc. to Report Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A5eQ5J5KoqNcI6FmBrG7eA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a40f167ba02fb5f0bbac38852e972e8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goosehead-insurance...
источник:
13 Июль 16:25 Is the Options Market Predicting a Spike in Goosehead Insurance (GSHD) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Goosehead Insurance (GSHD) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Goosehead Insurance, Inc | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 15.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -96.9% | 3.7% |
GSHD vs Сектор: Goosehead Insurance, Inc превзошел сектор "Financials" на 94.29% за последний год.
GSHD vs Рынок: Goosehead Insurance, Inc значительно отстал от рынка на -6.28% за последний год.
Стабильная цена: GSHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSHD с недельной волатильностью в -0.0501% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.04 $) выше справедливой (3.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.04 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (213.21) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (213.21) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (179.6) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (179.6) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.95) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.95) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.07%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.07%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | Miller Mark President and COO |
Покупка | 58.06 | 580 600 | 10000 |
26.02.2024 | Miller Mark President and COO |
Покупка | 73.86 | 369 300 | 5000 |
26.02.2024 | O'Connor John Terry General Counsel |
Покупка | 73.46 | 73 460 | 1000 |
26.02.2024 | Jones Mark E. Jr. Chief Financial Officer |
Покупка | 74.86 | 99 714 | 1332 |
27.11.2023 | KEBODEAUX ADRIENNE Member of 10% owner group |
Продажа | 74.23 | 1 484 600 | 20000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке