NASDAQ: GSHD - Goosehead Insurance, Inc

Доходность за полгода: -19.78%
Сектор: Financials

Отчетность Goosehead Insurance, Inc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.4206	2.98	1.79	1.03		1.45
Выручка, млрд $	0.031	0.043	0.0601	0.0775	0.117	0.1513	0.2094	0.2261	0.2613
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.009	-0.0089	0.0104	0.0188	0.0083	0.0026	0.0078	0.0141
EV, млрд $			0.3944	0.746	2.38	2.78	0.9194	1.57	3.11
EBIT, млрд $			-0.0042	0.0073	0.0106	0.0062	0.0083	0.0127	0.0366
EBITDA, млрд $	0.0052	0.012	-0.0017	0.0092	0.0137	0.0111	0.0152	0.0201	0.0458
FCF, млрд $	0.004	0.007	0.008	0.0171	0.0143	0.02	0.0231	0.0288	0.0317
Операционный денежный поток, млрд $		0.0135	0.0103	0.0212	0.0246	0.0354	0.0357	0.0402	0.0508
Баланс стоимость, млрд $			0.0826	-0.009	-0.0049	-0.0142	0.0107	0.0172	0.0566
Операционная прибыль, млрд $	0.0051	0.0112	-0.014	0.0073	0.0106	0.0062	0.0083	0.0127	0.0366
Операционные расходы, млрд $	0.0268	0.034	0.074	0.063	0.097	0.1426	0.1993	0.3201	0.2154
CAPEX, млрд $	0.001	0.006	0.0022	0.0041	0.0104	0.0154	0.0126	0.0208	0.0191

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.0347	0.0312	0.0382	0.0417	0.0402	0.0413	0.053	0.0577	0.0574	0.058	0.0693	0.071	0.063
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	-296	0.01	0.01	0.0053	-0.0011	0.0031	0.0054	0.000881	-0.0054	0.0024	0.003	0.0026	-0.000181	0.0037	0.0069	0.0036
EV, млрд $											1.89	1.16	0.9213	0.9959	1.28	1.54	1.8802	2.1
EBIT, млрд $											-0.0029	0.0037	0.0028	0.0047	0.0015	0.0078	-0.0311	0.0014
EBITDA, млрд $							0.000977	0.0035	0.0035	0.0032	-0.0013	0.0053	0.0046	0.0066	0.0036	0.0101	-0.0287	0.0038
FCF, млрд $	0	0	0	0	0.01	0.0044	0.0059	0.0061	0.0066	0.0041	-0.0077	0.0109	0.0129	0.0073	-0.0024	0.015	0.0201	0.0091
Операционный денежный поток, млрд $							0.0079	0.0121	0.0068	0.0086	-0.0052	0.0152	0.0229	0.0027	-0.000639	0.0168	0.0201	0.0135
Баланс стоимость, млрд $							-0.035	-0.0335	-0.061	-0.0607	-0.0104	-0.004	0.0063	0.0107	0.0172	0.0297	0.0466	0.0566
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0	0	0.01	0.01	0.0096	0.0079	0.0121	0.0068	0.0086	-0.0029	0.0037	0.0028	0.0047	0.0015	0.0168	-0.0311	0.0548
Операционные расходы, млрд $							0.032	0.0344	0.0381	0.1426	0.0474	0.0474	0.0539	0.1993	0.0196	0.0598	0.059	0.0997
CAPEX, млрд $	516	540	540	712	900	0.000994	0.001	0.0062	0.0012	0.0016	0.0025	0.0043	0.01	0.0046	0.0018	0.0025	0.0026	0.0044

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0049	0.0186	0.0143	0.0249	0.0285	0.0287	0.0246	0.044
Total Receivables		0.0048	0.0205	0.0389	0.0417	0.0432	0.0319	0.0319
Товарно материальные запасы			0.0358	0.0651	0	0.0109		0.0109
Амортизация, млрд		0.0015	0.0019	0.0031	0.0049	0.0069	0.0092	0.0092
Total Current Assets		0.0228	0.0348	0.0638	0.0703	0.072	0.0746	0.0746
Чистые активы, млрд	-0.0411	0.0228	0.0348	0.0638	0.0703	0.072	0.0555	0.072
Активы, млрд	0.0167	0.0348	0.0646	0.1858	0.2678	0.3214	0.3216	0.3549
Short Term Debt		0.0025	0.004	0.0067	0.0093	0.0135	0.0081	0.0183
Long Term Debt		0.0476	0.0555	0.0794	0.1184	0.0867	0.0724	0.0676
Задолженность, млрд	0.0578	0.06	0.0956	0.2242	0.337	0.355	0.3476	0.3381
Чистый долг, млрд	0.0437	0.0298	0.0318	0.0941	0.1464	0.1364	0.1383	0.0992
Долг, млрд	0.0487	0.0484	0.0462	0.119	0.175	0.1652	0.1629	0.1432

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.02	0.01	0.06	0.02	0.0262	0.032	0.0365	0.0267	0.0305	0.0217	0.0311	0.0461	0.0287	0.0246	0.0191	0.0352	0.044
Total Receivables												0.0411	0.0423	0.0432	0.0336	0.0354	0.0216	0.0319
Товарно материальные запасы												0.0108	0.0108	0.0109	0.0089	0.0095	0.008
Амортизация, млрд													0.0018	0.0018	0.0021	0.0024	0.0024	0.0024
Total Current Assets												0.0722	0.0884	0.072	0.0555	0.0529	0.0691	0.0746
Чистые активы, млрд							-0.0023	0.0034	-0.0189	-0.014	0.0618	0.0722	0.0884	0.072	0.0555	0.0332
Активы, млрд							0.1926	0.238	0.2471	0.2678	0.2747	0.2913	0.324	0.3214	0.3216	0.3232	0.3415	0.3549
Short Term Debt												0.0117	0.013	0.0135	0.0157	0.0081	0.0088	0.0183
Long Term Debt												0.1153	0.1135	0.0867	0.0849	0.0724	0.07	0.0676
Задолженность, млрд							0.2289	0.2655	0.3228	0.337	0.3426	0.35	0.3697	0.355	0.3476	0.3366	0.3357	0.3381
Чистый долг, млрд							0.0883	0.0995	0.1494	0.1464	0.1585	0.153	0.1446	0.1364	0.1383	0.0614	0.0436	0.0992
Долг, млрд							0.1191	0.1344	0.1749	0.175	0.1802	0.1842	0.1907	0.1652	0.1629	0.1507	0.1472	0.1432

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.13	0.2479	-0.6569	0.6448	1.02	0.3986	0.1208	0.3375		0.3687
Цена акции ао			12	26.29	165.37	124.76	45.16	61.75	78.6	58.08
Число акций ао, млн		35	13	16	18	20	21	38.36		38.36
FCF/акцию		0.2026	0.5925	1.0648	0.7765	0.9627	1.0614	1.2393		0.8266

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.12	-0.01	0.21	0.19	0.15	-0.02	0.08	0.21	0.01	-0.266	0.1124	0.1409	0.1081	-0.0078	0.1534	0.2836	0.1419
FCF/акцию							0.3144	0.2411	0.2803	0.1582	-0.3782	0.5142	0.5973	0.3074	-0.1032	0.5451	0.8069	0.3575

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-26.55	-42.95	28.22	-270.19	-86.93	-148.59	56.23		42.07	2495.80
ROA, %	54.32	18.13	-34.57	20.88	14.98	3.66	0.8928	2.44		4.18	9.76
ROIC, %			-68.92	112.09	28.32	11.49					6.57
ROS, %			-6.96	9.37	9.03	3.94	0.1781	1.2416	5.4	5.4	25.92
ROCE, %			-3.22	13.98	6.38	2.59	2.92	4.45		11.65	26.99
Рентаб EBITDA, %		28.16	-2.77	11.86	11.72	7.32	7.25	8.88		17.54	35.18
Чистая рентаб, %		20.32	-14.8	13.4	16.03	5.48	1.26	3.46		5.41	25.91
Operation Margin, %			-23.2	18.16	17.04	5.73		3.96	14.01	14.01	30.55
Чистая процентная маржа, %	15	5.39	-14.8	4.6	7.94	3.57				2.2	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.72	-10.94	-42.54	-4.05	60.05	-21.91	-35.03	-105.79	-4.42	31.18	33.03	11.4	2495.80
ROA, %	-0.2093	0.6906	1.6638	0.1072	-1.8012	0.8441	0.9882	0.8008	-0.0563	1.1372	2.09	1.04	9.76
ROCE, %					-1.1914	1.4259	1.013	1.7457	0.5233	2.72	-10.74	0.472	26.99
Рентаб EBITDA, %	3.13	9.05	8.3	7.93	-3.26	10.06	7.96	11.48	6.15	14.64	-40.43	6.07	35.18
Чистая рентаб, %	-1.27	3.9	9.68	0.69	-13.04	4.51	5.27	4.5	-0.31	5.29	9.76	5.75	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		6.06	9.22	19.57	17.43	3.74	6.34		11.54	6.28
P/BV		-14.47	-23.03	-59.62	-38.13	-23.29	-55.15		179.6	-13.58
P/E		-60.12	68.79	122.08	317.99	297.7	182.96		213.21	24.00
P/FCF		66.65	51.18	182.84	131.4		62.77	45.74	45.74	20.75
E/P		-1.66	0.41	0.36	0.21		0.0018	0.0097	0.0097	0.05
EV/EBITDA	3.63	-236.74	81.19	173.88	251.26	60.6	78.26		67.95	17.22
EV/S							4.39	11.9	11.9
Debt/EBITDA	4.05	-29.08	5.02	8.68	15.79	10.89	10.87	3.13	3.13	2.04
Netdebt/Ebitda		-1.9	2.3	2.87	8.91		8.97	2.17	2.17	0.91
Debt/Ratio		1.72	1.48	1.21	1.26		0.514	0.4035	0.4035	0.40
Debt/Equity		-2.38	-3.08	-45.99	-24.04		2.29	1.9889	1.9889	7.43
Debt/Net Income							63.54	10.16	10.16	3.24
Бета				0.62	0.64	1.23	2.21	-1.7362	-1.7362	-0.18
Индекс Альтмана		10.5	6.72	7.74	33.07	6.73	6.38	5.91	5.91	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.72	18.12	20.87	17.56	11.02	5.66	3.97	3.74	4.9	5.89	7.05	7.37	6.28
P/BV					-25.45	-17.13	-17.01	-25.56	-44.03	-109.69	318.8	119.48	-13.58
P/E		347.67	396.84	510.91		609.41	1269.41	376.34		156.39	140.53	139.52	24.00
EV/EBITDA	215.61	207.12	281.99	265.85	215.29	108.97	78.26	65.64	63.87	65.63	-235.29	-188.16	17.22
Debt/EBITDA	121.95	38.93	50.54	54.85	-134.05	34.52	41.54	25.07	45.72	14.86		37.42	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0255	0.0801	0.0187	0.0447	0.06	0.06	0.0085
Дивиденд				0.4001	1.15	1.63
Див доход, ао, %			0	0	0.92	0.7828	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %		294.11		180.5	238.32	723.24	1693.96	76.96	77.36	65.05

	2021Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.06	0.0052	0.0033	0.0025
Дивиденды / прибыль, %	1486.62	142.01	47.23	67.88	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000243	0.000422	0.000617	0.000813	0.0012	0.0014	0.0015		0.0014
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.0043	0.0024	0.0023	0.0029	0.005	0.0058		0.0066
Персонал, чел					943	1238	1426	1415

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000261	0.000279	0.000301	0.000312	0.000319	0.00033	0.000363	0.000391	0.000397	0.000417	0.000321	0.000308
Расходы на обслуживание долга	0.000601	0.000546	0.000756	0.000951	0.000883	0.0011	0.0014	0.0016	0.0017	0.0017	0.0016	0.0116

Investing Port

NASDAQ: GSHD - Goosehead Insurance, Inc

Отчетность Goosehead Insurance, Inc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное