The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Goodyear Tire & Rubber Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12 $) меньше справедливой цены (13.97 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-14.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3931%).
Доходность акции за последний год (-18.31%) ниже чем средняя по сектору (2.5%).
Текущий уровень задолженности 36.25% увеличился за 5 лет c 34.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	The Goodyear Tire & Rubber Company	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	19.2%	-4.4%	-1.3%
90 дней	43.4%	-2.8%	9.3%
1 год	-18.3%	2.5%	31.8%

GT vs Сектор: The Goodyear Tire & Rubber Company значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -20.81% за последний год.

GT vs Рынок: The Goodyear Tire & Rubber Company значительно отстал от рынка на -50.16% за последний год.

Стабильная цена: GT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GT с недельной волатильностью в -0.3521% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.84

P/S: 0.2089

Больше данных по GT

3.2. Выручка

EPS	-2.42
ROE	-14.76%
ROA	-3.19%
ROIC	8.55%
Ebitda margin	7.83%

Больше данных по GT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12 $) ниже справедливой (13.97 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12 $) немного ниже справедливой на 16.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8667) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8667) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2089) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2089) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (17.87).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.4%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.76%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.76%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.19%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.19%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.14% до 36.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1135.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3931%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.08.2024	Phillips David Emmitt Sr VP and General Counsel	Продажа	7.89	607 601	77 009
09.08.2024	Stewart Mark Wynn CEO & President	Покупка	7.78	233 400	30 000
26.02.2024	Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer	Покупка	11.8	86 377	7 317
05.02.2024	Delaney Christopher R President, EMEA	Покупка	13.88	441 029	31 763
05.02.2024	Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer	Покупка	13.88	81 644	5 880

9. Форум по акциям The Goodyear Tire & Rubber Company

Перейти на форум акций "The Goodyear Tire & Rubber Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Анализ компании The Goodyear Tire & Rubber Company