Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Доходность за полгода: -15.37%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.51$) меньше справедливой цены (33.58$).
  • Положительная оценка Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (4.01%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.5%) выше чем средняя по сектору (-70.61%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.9658%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.34% увеличился за 5 лет c 33.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Goodyear Tire & Rubber Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.6% -48.4% 3.4%
90 дней 12.6% -68.5% 3.9%
1 год -30.5% -70.6% -36.8%

Положительная оценка GT vs Сектор: The Goodyear Tire & Rubber Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 40.11% за последний год.

Положительная оценка GT vs Рынок: The Goodyear Tire & Rubber Company превзошел рынок на 6.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GT с недельной волатильностью в -0.5864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.65
P/S: 0.16

3.2. Выручка

EPS 3.17
ROE 17.86%
ROA 3.16%
ROIC 8.55%
Ebitda margin 5.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (11.51$) ниже справедливой (33.58$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.51$) ниже справедливой на 191.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (72.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у сектора в целом (8).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (6.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) выше чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4657%) ниже средней доходности за 5 лет (4.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4657%) превышает доходность по сектору (-12.39%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.86%) выже чем у сектора в целом (-0.9658%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.86%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) выже чем у сектора в целом (3.83%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.57% до 41.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1119.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору 4.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Goodyear Tire & Rubber Company