Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Доходность за полгода: -22.32%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-13.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.24 $) выше справедливой оценки (10.04 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-18.43%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.08% увеличился за 5 лет c 34.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Goodyear Tire & Rubber Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -2.5% 1.8%
90 дней -17.2% -1.2% -5.5%
1 год -18.4% 15.5% 14.8%

Отрицательная оценка GT vs Сектор: The Goodyear Tire & Rubber Company значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -33.98% за последний год.

Отрицательная оценка GT vs Рынок: The Goodyear Tire & Rubber Company значительно отстал от рынка на -33.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GT с недельной волатильностью в -0.3545% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.84
P/S: 0.2095
Больше данных по GT

3.2. Выручка

EPS -2.42
ROE -13.82%
ROA -3.13%
ROIC 8.55%
Ebitda margin 7.83%
Больше данных по GT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой (10.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8691) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8691) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.82%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.14% до 40.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1255.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 Zamarro Christina L
EVP & Chief Financial Officer		 Покупка 11.8 86 377 7317
05.02.2024 Delaney Christopher R
President, EMEA		 Покупка 13.88 441 029 31763
05.02.2024 Duda Laura P
SR VP & Chief Comm. Officer		 Покупка 13.88 81 644 5880
05.02.2024 Helsel Christopher P
Sr VP Glbl Ops Chief Tech Ofcr		 Покупка 13.88 195 987 14115
05.02.2024 Madarang Nathaniel
President, Asia Pacific		 Покупка 13.88 143 085 10305

9. Форум по акциям The Goodyear Tire & Rubber Company

Перейти на форум акций "The Goodyear Tire & Rubber Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме