1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (15.18%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (12.67 $) выше справедливой оценки (11.32 $)
- Текущий уровень задолженности 40.08% увеличился за 5 лет c 34.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:24 Institutional investors may overlook The Goodyear Tire & Rubber Company's (NASDAQ:GT) recent US$162m market cap drop as long-term gains remain positive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
6 Апреля 04:54 GOODYEAR TAKES INNOVATION TO NEW HEIGHTS WITH SKYGRIP™ TIRES FOR BLIMPS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodyear-takes-inno...
источник:
30 Марта 04:32 The 7 Most Undervalued Stocks to Buy if You Only Have $20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -95.1% | -0.5% |
90 дней | -4% | -94.7% | 8.9% |
1 год | 15.2% | -94.1% | 30.9% |
GT vs Сектор: The Goodyear Tire & Rubber Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 109.32% за последний год.
GT vs Рынок: The Goodyear Tire & Rubber Company значительно отстал от рынка на -15.76% за последний год.
Стабильная цена: GT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GT с недельной волатильностью в 0.292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.67 $) выше справедливой (11.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8667) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8667) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2089) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2089) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11583.33%) ниже средней доходности за 5 лет (26.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11583.33%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.82%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 11.8 | 86 377 | 7317 |
05.02.2024 | Delaney Christopher R President, EMEA |
Покупка | 13.88 | 441 029 | 31763 |
05.02.2024 | Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer |
Покупка | 13.88 | 81 644 | 5880 |
05.02.2024 | Helsel Christopher P Sr VP Glbl Ops Chief Tech Ofcr |
Покупка | 13.88 | 195 987 | 14115 |
05.02.2024 | Madarang Nathaniel President, Asia Pacific |
Покупка | 13.88 | 143 085 | 10305 |