1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.2%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 47.08% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-92.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:55 G1 Therapeutics Provides Update on Phase 3 PRESERVE 2 Trial in Patients Receiving Trilaciclib Prior to First Line Chemotherapy in Metastatic Triple Negative Breast Cancer (mTNBC)
![G1 Therapeutics Provides Update on Phase 3 PRESERVE 2 Trial in Patients Receiving Trilaciclib Prior to First Line Chemotherapy in Metastatic Triple Negative Breast Cancer (mTNBC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/paoUUgGF.9WcxRrCfoAHnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9c8b716d1d490dc6c134902f61ef654c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g1-therapeutics-pro...
источник:
29 Июнь 07:36 G1 Therapeutics discontinue COSELA in TNBC following Phase III flop
![G1 Therapeutics discontinue COSELA in TNBC following Phase III flop](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p_qOpngRmL58JvwjfTnxQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/clinical_trials_arena_396/c9f3aa54f176dd3f7d76d01442db0d6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g1-therapeutics-dis...
источник:
8 Июнь 06:32 G1 Therapeutics, Inc. (NASDAQ:GTHX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![G1 Therapeutics, Inc. (NASDAQ:GTHX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4NlbPmECVHhjVRx5EJgW5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/fee1ffbcbbc4741034436692ffac1cff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g1-therapeutics-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
G1 Therapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -42.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.2% | -87.5% | 15% |
GTHX vs Сектор: G1 Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 86.27% за последний год.
GTHX vs Рынок: G1 Therapeutics значительно отстал от рынка на -16.21% за последний год.
Стабильная цена: GTHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTHX с недельной волатильностью в -0.0231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9625) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9625) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.79) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.79) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.13%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.13%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-71.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-71.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
Продажа | 4.79 | 178 466 | 37258 |
13.05.2024 | Avagliano Mark Chief Business Officer |
Продажа | 4.79 | 39 043 | 8151 |
12.02.2024 | Malik Rajesh Chief Medical Officer |
Продажа | 4.62 | 132 132 | 28600 |
12.02.2024 | Malik Rajesh Chief Medical Officer |
Покупка | 0.3 | 8 580 | 28600 |