Отчетность G1 Therapeutics
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0 |
0.27 |
0.6547 |
0.7086 |
0.681 |
0.387 |
0.1832 |
|
0.0942 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.001 |
0.001 |
0 |
0 |
0 |
0.0021 |
0.0453 |
0.0315 |
0.0513 |
0.0573 |
0.0825 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0067 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.0853 |
-0.1155 |
-0.0993 |
-0.1484 |
-0.1476 |
-0.1334 |
-0.048 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
-0.047 |
0.257 |
0.2551 |
0.7104 |
0.5087 |
0.306 |
0.2186 |
0.0341 |
0.1791 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0853 |
-0.1224 |
-0.0965 |
-0.1425 |
-0.1362 |
-0.1151 |
-0.0395 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0067 |
-0.0154 |
-0.0302 |
-0.0609 |
-0.0851 |
-0.129 |
-0.0961 |
-0.1428 |
-0.1349 |
-0.1126 |
-0.039 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0066 |
-0.014 |
-0.025 |
-0.051 |
-0.075 |
-0.1023 |
-0.0837 |
-0.1321 |
-0.1291 |
-0.12 |
-0.0383 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
-0.0251 |
-0.0505 |
-0.0743 |
-0.0996 |
-0.0837 |
-0.1321 |
-0.1286 |
-0.1195 |
-0.0383 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0106 |
-0.0317 |
-0.065 |
-0.1291 |
0.3588 |
-0.3369 |
-0.4361 |
-0.5845 |
0.0687 |
-0.7596 |
0.0354 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0067 |
-0.015 |
-0.03 |
-0.061 |
-0.0893 |
-0.129 |
-0.0965 |
-0.1425 |
-0.1362 |
-0.1151 |
-0.0395 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0077 |
0.0159 |
0.0304 |
0.061 |
0.0893 |
0.129 |
0.1418 |
0.1719 |
0.1837 |
0.168 |
0.1148 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000103 |
0.0001 |
0.00025 |
0.000294 |
0.000709 |
0.0027 |
0.000152 |
0.000506 |
0.000506 |
0.001 |
0.000506 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.439 |
0.685 |
0.979 |
0.924 |
0.569 |
0.434 |
0.324 |
0.211 |
0.535 |
0.237 |
0.138 |
0.129 |
0.075 |
157.79 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
|
0 |
0.03 |
0.0166 |
0.0142 |
0.0066 |
0.0049 |
0.0058 |
0.0069 |
0.0106 |
0.0236 |
0.0103 |
0.0129 |
0.0424 |
0.0123 |
0.0149 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.0254 |
-0.0264 |
-0.0394 |
-0.0425 |
-0.04 |
-0.0516 |
-0.0419 |
-0.0253 |
-0.0336 |
-0.0325 |
0.0087 |
-0.0182 |
-0.0059 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.228 |
0.505 |
0.738 |
0.718 |
0.394 |
0.296 |
0.2487 |
0.1596 |
0.508 |
0.2186 |
0.027 |
0.08 |
-0.015 |
157.71 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0468 |
-0.037 |
-0.0215 |
-0.0309 |
-0.0257 |
0.01 |
-0.0165 |
-0.0089 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.024 |
-0.0254 |
-0.0382 |
-0.0411 |
-0.0376 |
-0.0468 |
-0.0369 |
-0.0212 |
-0.03 |
-0.0245 |
0.0129 |
-0.0164 |
-0.0252 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0 |
-0.0315 |
-0.0269 |
-0.0365 |
-0.0341 |
-0.0347 |
-0.0382 |
-0.0391 |
-0.0212 |
-0.0306 |
-0.0291 |
0.0141 |
-0.0106 |
-0.0128 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0036 |
-0.0315 |
-0.0269 |
-0.0365 |
-0.0341 |
-0.0347 |
-0.0382 |
-0.0386 |
-0.0212 |
-0.0306 |
-0.0291 |
0.0141 |
-0.0106 |
-0.0128 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.197 |
0.177 |
0.245 |
0.213 |
0.178 |
0.144 |
0.1001 |
0.0663 |
0.046 |
0.0687 |
-0.76 |
0.058 |
0.043 |
0.035 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0 |
-0.0315 |
-0.0255 |
-0.0382 |
-0.0411 |
-0.0376 |
-0.0468 |
-0.037 |
-0.0215 |
-0.0309 |
-0.0257 |
0.0115 |
-0.0164 |
-0.0089 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0363 |
0.0406 |
0.0395 |
0.044 |
0.0454 |
0.043 |
0.053 |
0.0466 |
0.044 |
0.0401 |
0.0372 |
0.0295 |
0.0287 |
0.0225 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
86 |
141 |
159 |
158 |
145 |
0.00012 |
0.00012 |
0.000118 |
0.000117 |
0.000114 |
0.000506 |
0.000506 |
0.000506 |
0.000137 |
0.000132 |
0.00013 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0037 |
0.0229 |
0.0473 |
0.1038 |
0.3693 |
0.2692 |
0.2073 |
0.2212 |
0.0946 |
0.1163 |
0.0323 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0505 |
0.0483 |
0.0499 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.000237 |
0.0057 |
0.0111 |
0.0127 |
0.0127 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.0035 |
0.0162 |
0.0156 |
0.0124 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.000175 |
0.000356 |
0.00041 |
-0.000303 |
0.0013 |
0.000513 |
0.000513 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
0.3701 |
0.271 |
0.2164 |
0.2436 |
0.1795 |
0.1404 |
0.1149 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.0106 |
0.0217 |
0.0426 |
0.0934 |
0.3701 |
0.271 |
0.2164 |
0.2436 |
0.1795 |
0.154 |
0.002 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0038 |
0.0239 |
0.0482 |
0.1052 |
0.3713 |
0.2848 |
0.2286 |
0.2541 |
0.188 |
0.162 |
0.1215 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.000682 |
0.0165 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0199 |
0.0752 |
0.077 |
0.0509 |
0.0516 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000348 |
0.0022 |
0.0056 |
0.0118 |
0.0125 |
0.0293 |
0.0512 |
0.1106 |
0.1192 |
0.117 |
0.0862 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0037 |
-0.0229 |
-0.0473 |
-0.1038 |
-0.3693 |
-0.259 |
-0.1795 |
-0.1381 |
-0.0108 |
-0.111 |
0.0249 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0.0102 |
0.0278 |
0.0831 |
0.0838 |
0.0053 |
0.0572 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.24 |
0.2074 |
0.279 |
0.244 |
0.2121 |
0.2212 |
0.183 |
0.144 |
0.0932 |
0.0946 |
0.1163 |
0.1042 |
0.0944 |
0.0822 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0297 |
0.0505 |
0.0481 |
0.0483 |
0.0417 |
0.0499 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0108 |
0.0105 |
0.0111 |
0.016 |
0.0132 |
0.0093 |
0.0127 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.014 |
0.014 |
0.0162 |
0.0155 |
0.0156 |
0.0135 |
0.0124 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.000398 |
0.000852 |
0.0012 |
0.00013 |
0.000127 |
0.000124 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1771 |
0.1575 |
0.1795 |
0.154 |
0.1404 |
0.1261 |
0.1149 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.1975 |
0.1774 |
0.2454 |
0.2132 |
0.1783 |
0.1435 |
0.2083 |
0.1771 |
0.1575 |
0.1795 |
-0.7596 |
0.0575 |
0.043 |
0.0354 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.2582 |
0.2286 |
0.3086 |
0.2768 |
0.2435 |
0.2541 |
0.2182 |
0.1869 |
0.1666 |
0.188 |
0.162 |
0.1479 |
0.1331 |
0.1215 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0011 |
|
0.0247 |
|
0.0013 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0761 |
0.0766 |
0.077 |
0.0775 |
0.0509 |
0.0512 |
0.0516 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0631 |
0.0636 |
0.0652 |
0.1106 |
0.1181 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1192 |
0.117 |
0.0903 |
0.0901 |
0.0862 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.2105 |
-0.1795 |
-0.2415 |
-0.2066 |
-0.1748 |
-0.1381 |
-0.1009 |
-0.0617 |
-0.0108 |
-0.0108 |
-0.111 |
-0.0483 |
-0.0897 |
-0.0778 |
|
|
Долг, млрд
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.0234 |
0.0375 |
0.0374 |
0.0373 |
0.0831 |
0.0821 |
0.0823 |
0.0825 |
0.0838 |
0.0053 |
0.0559 |
0.0047 |
0.0043 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-456.98 |
-37.72 |
-1051.55 |
25.68 |
29.07 |
57.23 |
38.61 |
|
-92.13 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-90.77 |
-96.23 |
-84.6 |
-35.8 |
-35.21 |
-38.67 |
-61.47 |
-66.76 |
-76.24 |
|
-31 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-456.98 |
-37.72 |
-38.58 |
-41.96 |
-66.99 |
|
|
|
-71.97 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-212.14 |
-453.55 |
-328.85 |
-287.72 |
-58.18 |
-58.18 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-23.76 |
-46.2 |
-47.04 |
-62.9 |
-89.37 |
-89.77 |
|
-43.05 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
-6029.95 |
-212.14 |
-453.55 |
-262.95 |
-196.34 |
|
-47.28 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
-5705.19 |
-219.18 |
-471.32 |
-287.63 |
-232.6 |
|
-58.13 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-213.04 |
-452.59 |
|
-265.5 |
-47.88 |
-47.88 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
-219.18 |
-471.32 |
|
|
|
-708.2 |
24.17 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-18.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-55.4 |
-56 |
-38.6 |
-48.3 |
-75 |
-103.4 |
-29.16 |
-29.86 |
-23.95 |
-42.25 |
17.6 |
-143.8 |
-175.9 |
-135.6 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-42.3 |
-43.4 |
-30.7 |
-37.2 |
-54.9 |
-58.4 |
-21.85 |
-20.7 |
-14.3 |
-18.98 |
-82.4 |
-55.9 |
-56.9 |
-39.5 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-21.32 |
-19.05 |
-12.51 |
-20.1 |
-18.4 |
7.65 |
-13.35 |
-8.24 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-36.09 |
-144.86 |
-178.9 |
-577.8 |
-845.9 |
-648.8 |
-678.24 |
-349 |
-89.71 |
-293.02 |
-189.3 |
30.3 |
-133.1 |
-169.4 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-43.9 |
-153.2 |
-186 |
-596.9 |
-874.2 |
-690.5 |
-747.65 |
-396.58 |
-107.19 |
-328.28 |
-251.3 |
20.5 |
-148 |
-39.9 |
23.20 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-19 |
-12.2 |
-8.54 |
-9.87 |
-22.7 |
-30.4 |
-44.2 |
-69.2 |
-24.9 |
-54.5 |
-86.7 |
-52 |
-61.2 |
-0.02 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0252 |
0.0539 |
0.0707 |
0.089 |
0.0733 |
0.0762 |
|
|
|
0.0865 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.002 |
|
|
|
0.0031 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.0124 |
0.0198 |
0.0234 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
|
0.0018 |
0.0018 |
0.0047 |
0.0104 |
0.0113 |
|
0.01 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.000952 |
4.3E-5 |
0.000748 |
0.0015 |
|
0.0024 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
122 |
148 |
170 |
100 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0179 |
0.0164 |
0.0165 |
0.0188 |
0.0211 |
0.0198 |
0.0263 |
0.0208 |
0.0196 |
0.0166 |
0.0155 |
0.012 |
0.0088 |
0.0074 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0.000243 |
0.000808 |
0.000591 |
0.000374 |
0.000669 |
0.000976 |
0.0011 |
0.000992 |
0.0015 |
0.0014 |
0 |
0.0059 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.000748 |
0.000927 |
0.000934 |
0.0021 |
0.0023 |
0.0024 |
0.0028 |
0.003 |
0.0031 |
0.0027 |
0.0021 |
0.0021 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
1.9E-5 |
9.0E-6 |
0 |
0 |
9.0E-6 |
5.0E-5 |
0.000211 |
0.000478 |
0.000716 |
0.000643 |
0.000585 |
0.000529 |
|