1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9324%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (-1.352%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (21.89 $) выше справедливой оценки (11.59 $)
- Текущий уровень задолженности 18.96% увеличился за 5 лет c 3.6%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:37 Hackett Fully Integrates Leading-Edge Gen AI Ideation-to-Implementation Insights Into Its Executive Advisory Programs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hackett-fully-integ...
источник:
16 Июнь 05:20 Will Weakness in The Hackett Group, Inc.'s (NASDAQ:HCKT) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-hackett-gr...
источник:
1 Июнь 23:07 New Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Vendor Research Reveals Organizations Are Not Fully Using Digital Capabilities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multi-process-human...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hackett Group, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | -8.5% | -100% | -5.2% |
1 год | -1.4% | -100% | 15.2% |
HCKT vs Сектор: The Hackett Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 98.62% за последний год.
HCKT vs Рынок: The Hackett Group, Inc. значительно отстал от рынка на -16.56% за последний год.
Стабильная цена: HCKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCKT с недельной волатильностью в -0.026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.01) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.04%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.04%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9324% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.06%) находятся на комфортном уровне.