Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.03%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)
Минусы
- Цена (18.01 $) выше справедливой оценки (1.0872 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 6.73% увеличился за 5 лет c 5.02%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:03 HUTCHMED and Innovent Jointly Announce NDA Acceptance in China for Fruquintinib Combination with Sintilimab for the Treatment of Advanced Endometrial Cancer with Priority Review Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hutchmed-innovent-j...
источник:
6 Июль 18:04 HUTCHMED Announces NDA Acceptance in China for Tazemetostat for the Treatment of Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma with Priority Review Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hutchmed-announces-...
источник:
6 Июль 16:59 HUTCHMED Highlights Data to be Presented at AACR Congress 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hutchmed-highlights...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hutchison China MediTech Limited | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.9% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | -5.2% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 26% | -95.1% | 0.8% |
HCM vs Сектор: Hutchison China MediTech Limited превзошел сектор "Healthcare" на 121.09% за последний год.
HCM vs Рынок: Hutchison China MediTech Limited превзошел рынок на 25.26% за последний год.
Стабильная цена: HCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCM с недельной волатильностью в 0.5006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.01 $) выше справедливой (1.0872 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.01 $) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (145.33) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (145.33) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.7) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.7) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.48) ниже чем у сектора в целом (49.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (565.99) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (565.99) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (12.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (7.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.43%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
