1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (1.3922%).
- Доходность акции за последний год (-10.21%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (11.35 $) выше справедливой оценки (4.37 $)
- Текущий уровень задолженности 5.43% увеличился за 5 лет c 4.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
![Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthcare-services...
источник:
17 Августа 05:35 The Zacks Analyst Blog Highlights Universal Technical Institute, SunCoke Energy, Healthcare Services Group, First Bank and American Public Education
![The Zacks Analyst Blog Highlights Universal Technical Institute, SunCoke Energy, Healthcare Services Group, First Bank and American Public Education](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Iao5.U_n385rkk_FI5aklQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a03ce4508f037a370f4217f0d5fccc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
17 Августа 05:19 Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthcare Services Group | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -81.4% | 2% |
90 дней | -0.7% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -10.2% | -90.8% | 32.3% |
HCSG vs Сектор: Healthcare Services Group превзошел сектор "Healthcare" на 80.56% за последний год.
HCSG vs Рынок: Healthcare Services Group значительно отстал от рынка на -42.48% за последний год.
Стабильная цена: HCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCSG с недельной волатильностью в -0.1963% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой (4.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой на 61.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Brophy Andrew M Principal Accounting Officer |
Продажа | 12.58 | 14 153 | 1125 |
30.06.2023 | Simmons Kurt JR Director |
Покупка | 14.93 | 15 005 | 1005 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке