Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: HCSG - Healthcare Services Group

Доходность за полгода: -3.72%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.53%) больше среднего по сектору (2%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-55.43%) выше чем средняя по сектору (-71.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.47$) выше справедливой оценки (2.97$).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Healthcare Services Group Healthcare Индекс
7 дней 3.5% -50% 3.5%
90 дней 0.7% -69% 4%
1 год -55.4% -71.2% -36.7%

Положительная оценка HCSG vs Сектор: Healthcare Services Group превзошел сектор "Healthcare" на 15.82% за последний год.

Отрицательная оценка HCSG vs Рынок: Healthcare Services Group значительно отстал от рынка на 18.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCSG с недельной волатильностью в -1.07% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.28
ROE 4.56%
ROA 2.87%
ROIC 6.85%
Ebitda margin 2.06%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.47$) выше справедливой (2.97$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.47$) выше справедливой на 78%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.29) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.29) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.44) выше чем у сектора в целом (-0.2031).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.44) выше чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.9709%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9709%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) выже чем у сектора в целом (-51.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.87%) выже чем у сектора в целом (-16.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.87%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.85%) выже чем у сектора в целом (-28.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.85%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.23% до 4.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.53% выше средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (302.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Healthcare Services Group