NASDAQ: HCSG - Healthcare Services Group

Доходность за полгода: +19.98%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (1.3922%).
  • Доходность акции за последний год (-10.21%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Цена (11.35 $) выше справедливой оценки (4.37 $)
  • Текущий уровень задолженности 5.43% увеличился за 5 лет c 4.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

ABIOMED

Keurig Green Mountain

Gilead Sciences

IDEXX

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Healthcare Services Group Healthcare Индекс
7 дней 7.6% -81.4% 2%
90 дней -0.7% -91.7% 5.9%
1 год -10.2% -90.8% 32.3%

Положительная оценка HCSG vs Сектор: Healthcare Services Group превзошел сектор "Healthcare" на 80.56% за последний год.

Отрицательная оценка HCSG vs Рынок: Healthcare Services Group значительно отстал от рынка на -42.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCSG с недельной волатильностью в -0.1963% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.99
P/S: 0.459
Больше данных по HCSG

3.2. Выручка

EPS 0.5164
ROE 8.7%
ROA 5.05%
ROIC 6.85%
Ebitda margin 4.59%
Больше данных по HCSG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой (4.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой на 61.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.33% до 5.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 113.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2024 Brophy Andrew M
Principal Accounting Officer		 Продажа 12.58 14 153 1125
30.06.2023 Simmons Kurt JR
Director		 Покупка 14.93 15 005 1005

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Healthcare Services Group

Перейти на форум акций "Healthcare Services Group" ⇨