Healthcare Services Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.99 | 49.23 | -59.4% | 24.84 | -19.53% |
| P/S |
|
0.459 | 33.75 | -98.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 4.81 | -65.09% |
|
|
| P/FCF |
|
24.15 | 61.11 | -60.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.87 | -22.33 | -144.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4526 | 22.55 | -97.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.86 | 68.83 | -71.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0417 | 0.0173 | 141.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.59 | 5.04 | -9% | 4.17 | 9.99% |
| ROE |
|
8.41 | 9.44 | -10.91% |
|
|
| ROA |
|
4.78 | 0.2401 | 1890.65% |
|
|
| ROIC |
|
6.85 | 7.63 | -10.27% |
|
|
| ROS |
|
2.3 | -25.39 | -109.06% |
|
|
| ROCE |
|
13.66 | 15.63 | -12.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5692 | -3.68 | -115.47% | 0.4056 | 40.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1395 | -3.45 | -95.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0543 | 0.198 | -72.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0858 | 1.66 | -94.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.14 | 10.38 | -89.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5489 | -100% | 5.05 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
19 | 0.7105 | 2574.07% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.2024 | 323.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.49 | 1.29 | 92.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.05 | 0.4907 | 928.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
80.45 | 43.56 | 84.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5489 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-9.16 | -80.74 | -88.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
8.43 | -79.42 | -110.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-40.58 | -85.37 | -52.47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-57.3 | -82.73 | -30.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-40.36 | -67.65 | -40.34% |
IP Score
5.23/10
